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杭华股份(688571)现金流量表图
杭华股份(688571)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49877.7125784.24100904.7171984.9744602.69
收到的税费返还(万元)20.264.0846.3228.1917.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1513.46269.851547.741483.111044.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51411.4426058.17102498.7773496.2745664.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24545.4112750.0055886.1238698.7923234.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11485.657381.2018561.4614350.8310504.85
支付的各项税费(万元)4082.912387.566385.724734.703086.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3209.071536.583355.133348.032005.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43323.0424055.3484188.4361132.3538831.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8088.402002.8318310.3412363.926833.02
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)405.09106.85821.60612.33455.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.130.1117.0019.3618.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)45000.0018000.00105000.0076002.4459000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45408.2218106.96105838.6076634.1459474.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3719.391857.463286.091337.00933.85
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3956.883548.88
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)52000.0015000.00115000.0078000.0056000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55719.3916857.46122242.9783293.8860482.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10311.171249.50-16404.37-6659.74-1008.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3400.001800.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3400.001800.00------
偿还债务支付的现金(万元)4500.001300.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6206.5345.185225.395181.845135.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4399.913433.01------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15106.454778.195225.395181.845135.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11706.45-2978.19-5225.39-5181.84-5135.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24.049.8614.3028.8831.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13905.18284.01-3305.11551.23720.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67995.9267995.9271301.0371301.0371301.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54090.7468279.9367995.9271852.2672021.63
净利润(万元)5909.01--12463.25--3967.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)154.03--568.94--303.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)117.41--300.10--107.20
长期待摊费用摊销(万元)1.06------0.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.26---1.43---0.08
固定资产报废损失(万元)20.49--3297.30--15.46
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-24.04--91.36---31.07
投资损失(万元)-429.01---912.37---477.03
递延所得税资产减少(万元)-130.02---119.76---45.00
递延所得税负债增加(万元)-12.88---55.32--314.42
存货的减少(万元)1267.87--2155.66--616.87
经营性应收项目的减少(万元)3864.90---2180.41---2167.91
经营性应付项目的增加(万元)-5523.93--1634.16--2692.76
其他(万元)----908.79----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8088.40--18310.34--6833.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)54090.74--67995.92--72021.63
减:现金的期初余额(万元)67995.92--71301.03--71301.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13905.18---3305.11--720.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)70.22--106.36--31.76
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-302024-04-222023-10-232023-08-28
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-222023-10-242023-08-29
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