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云南城投(600239)现金流量表图
云南城投(600239)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)155345.98104159.8250690.93246138.37180703.35
收到的税费返还(万元)15462.7913758.5213667.61230.23109.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20124.718790.734348.3373434.0669500.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)190933.47126709.0768706.86319802.66250312.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68600.4545709.4225178.06101468.2174200.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17828.4212694.545494.1630741.3323985.75
支付的各项税费(万元)105486.1198371.6489822.6625666.0316265.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23934.4216677.417975.0336569.3127731.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)215849.40173453.00128469.91194444.88142183.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24915.93-46743.93-59763.05125357.78108129.91
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2000.002000.002000.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)75.580.68--20.033.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2075.582000.682000.003376.752940.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)963.87474.17375.051519.90304.89
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------22068.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)963.87474.17375.0510629.377108.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1111.711526.511624.95-7252.62-4168.41
吸收投资收到的现金(万元)------5.005.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------5.005.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)80000.0080000.0080000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--27.73----13.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80027.7380027.7380027.7318.1818.18
偿还债务支付的现金(万元)8000.007000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10047.406358.922729.2410944.528215.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--20818.42----75804.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53120.7234177.3415213.6998077.3184019.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26907.0245850.3964814.05-98059.13-84001.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3102.80632.986675.9420046.0319960.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74882.0874882.0874882.0854836.0554836.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77984.8875515.0581558.0274882.0874796.44
净利润(万元)--2692.10---7344.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--378.39------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--147.51--353.13--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---149.65---685.04--
固定资产报废损失(万元)--2062.28--4036.47--
公允价值变动损失(万元)------2056.23--
财务费用(万元)--11735.07--25050.46--
投资损失(万元)--1058.46---12484.72--
递延所得税资产减少(万元)--20598.55--5646.50--
递延所得税负债增加(万元)---6004.43---458.85--
存货的减少(万元)--12886.37--25602.87--
经营性应收项目的减少(万元)---1922.06--75694.32--
经营性应付项目的增加(万元)---106700.71---18581.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---46743.93------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75515.05--74882.08--
减:现金的期初余额(万元)--74882.08--54836.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--632.98------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1939.82------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13305.47------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-092023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-092024-10-29
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