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普利特(002324)现金流量表图
普利特(002324)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)588830.67381382.77164677.01946421.41513872.27
收到的税费返还(万元)5306.483672.561161.713311.064642.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6255.545554.652551.5916377.7811942.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)600392.69390609.98168390.31966110.25530457.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)502676.62329962.29136561.65786140.57422997.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49907.2333437.5115940.5758068.2342739.82
支付的各项税费(万元)7708.375799.023356.8316810.258995.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17402.6111481.386161.8221519.2418169.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)577694.82380680.21162020.87882538.29492902.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22697.869929.786369.4483571.9537554.43
收回投资收到的现金(万元)443.30375.93375.931116.67837.80
取得投资收益收到的现金(万元)21.05----52.63246.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.302.30--234.9552.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)92.1392.13100.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1235.231245.701242.91632.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1794.011716.061718.852036.251137.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46666.1236353.0924024.3296925.6049139.64
投资支付的现金(万元)1412.131177.571392.254561.4828300.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------23800.28--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9369.90--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48078.2537530.6625416.57134657.2677439.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46284.24-35814.60-23697.73-132621.01-76302.86
吸收投资收到的现金(万元)4955.124955.124955.12111358.72112546.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4955.124955.124955.123910.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)164222.86102543.7757805.00361605.85187177.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1421.56747.31--5445.971583.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)170599.53108246.2062760.12478410.55301307.88
偿还债务支付的现金(万元)148105.9982325.9935600.00293679.89142378.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12964.2810522.342541.8421982.0919478.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------7129.55--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7593.435089.675099.5850586.03--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)168663.7097938.0043241.42366248.01161857.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1935.8310308.2019518.70112162.54139450.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)429.60463.05230.34133.10169.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21220.95-15113.572420.7463246.58100871.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82843.6482843.6482843.6419597.0619597.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61622.6967730.0785264.3882843.64120468.18
净利润(万元)--13361.18--47287.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1582.05--6038.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--964.92--1773.42--
长期待摊费用摊销(万元)------719.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--12317.80--336.20--
公允价值变动损失(万元)--125.33---4.33--
财务费用(万元)--3989.38--8952.18--
投资损失(万元)---146.75--485.87--
递延所得税资产减少(万元)---3382.06---127.19--
递延所得税负债增加(万元)--1263.79---764.29--
存货的减少(万元)--5744.07---9724.98--
经营性应收项目的减少(万元)--12663.41---115417.77--
经营性应付项目的增加(万元)---39901.82--121843.30--
其他(万元)--52.67------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9929.78--83571.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67730.07--82843.64--
减:现金的期初余额(万元)--82843.64--19597.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15113.57--63246.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--617.29--1007.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-182023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-192023-10-24
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