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松井股份(688157)现金流量表图
松井股份(688157)现金流量表    年份:
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33189.7714692.5451971.6535726.3625627.58
收到的税费返还(万元)35.68--991.04----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1212.35366.032405.45715.241110.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34437.7915058.5755368.1436441.5926737.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16768.018035.4624254.4715321.5111525.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9063.535430.0614572.1810733.947474.49
支付的各项税费(万元)2019.471010.964386.732281.001591.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4854.042835.099516.568506.174789.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32705.0617311.5852729.9536842.6225380.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1732.73-2253.012638.19-401.031356.80
收回投资收到的现金(万元)69495.0033397.00149541.13118009.0069839.00
取得投资收益收到的现金(万元)204.5699.90532.36420.76293.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.13--1.170.340.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69723.6933496.90150074.65118430.0970133.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11980.318364.5821116.0014164.076828.46
投资支付的现金(万元)57758.0033328.00163738.13133399.0079139.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69738.3141692.58184854.13147563.0785967.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14.62-8195.67-34779.48-29132.98-15833.60
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.0012.5012.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00100.0012.5012.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9190.917000.006147.452041.95--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9290.917100.006159.952054.45--
偿还债务支付的现金(万元)1500.00500.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2593.6165.312506.542480.972474.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1877.502149.47582.15165.14118.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5971.112714.783088.692646.112592.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3319.804385.223071.27-591.66-2592.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)93.60-1.62117.75144.97112.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5131.51-6065.08-28952.27-29980.70-16956.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19116.6819116.6848068.9548068.9548068.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24248.1913051.6019116.6818088.2531112.68
净利润(万元)4019.49--7826.44--2542.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)93.62--382.58--7.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)170.32--197.01--94.03
长期待摊费用摊销(万元)324.13--435.21--197.07
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.42--9.68----
固定资产报废损失(万元)22.59--17.52--12.08
公允价值变动损失(万元)-2.02---24.50---30.56
财务费用(万元)129.86---98.21---82.87
投资损失(万元)-109.51---403.73---247.69
递延所得税资产减少(万元)-68.52---29.33---122.62
递延所得税负债增加(万元)46.12---11.68--0.32
存货的减少(万元)-1381.41---1930.01---264.92
经营性应收项目的减少(万元)-1922.57---12131.93---2776.73
经营性应付项目的增加(万元)-1030.06--6771.94--966.37
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1732.73--2638.19--1356.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24248.19--19116.68--31112.68
减:现金的期初余额(万元)19116.68--48068.95--48068.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5131.51---28952.27---16956.28
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)95.64--649.48--136.44
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)262.39--427.53--188.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-152024-04-302024-04-252023-10-312023-08-17
更新时间2024-08-162024-04-302024-04-262023-10-312023-08-18
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