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金龙机电(300032)现金流量表图
金龙机电(300032)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96987.7162950.4235277.65326822.88275021.42
收到的税费返还(万元)4502.732707.391677.2212464.398927.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3747.562761.631522.623693.572811.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105237.9968419.4338477.49342980.85286760.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64866.8546924.7525001.59265925.66222979.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35540.1422367.0611599.3280262.9962318.29
支付的各项税费(万元)876.82533.97317.323738.743207.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7128.355671.043455.9816072.0913927.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108412.1575496.8240374.21365999.48302432.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3174.16-7077.39-1896.71-23018.63-15672.32
收回投资收到的现金(万元)35741.8135741.8123912.3233299.1933299.17
取得投资收益收到的现金(万元)------15.5415.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)874.64872.96627.641663.731627.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36616.4536614.7724539.9634978.4634942.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1772.921416.58584.2718218.3216822.58
投资支付的现金(万元)------33435.9333435.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------7.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1772.921416.58584.2751661.3450265.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)34843.5435198.1923955.69-16682.88-15323.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------20000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1518.17------8952.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1518.17670.27--50902.718952.71
偿还债务支付的现金(万元)------20000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)706.93469.26231.60942.37730.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18960.80--12680.15--2847.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19667.7318922.6812911.7433640.843578.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18149.56-18252.42-12911.7417261.875374.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)325.70363.96288.231575.81350.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13845.5210232.349435.46-20863.84-25270.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13143.6413143.6413143.6434007.4834007.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26989.1623375.9822579.1013143.648736.84
净利润(万元)---3773.76---36340.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--456.26--939.34--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---372.84---3.46--
固定资产报废损失(万元)--3622.69--8399.24--
公允价值变动损失(万元)--0.00---43.54--
财务费用(万元)--715.28--2203.60--
投资损失(万元)---610.57---518.19--
递延所得税资产减少(万元)--363.03---6257.66--
递延所得税负债增加(万元)---834.26--3138.24--
存货的减少(万元)---2786.12--27509.30--
经营性应收项目的减少(万元)--1721.36--49970.48--
经营性应付项目的增加(万元)---6540.31---103219.91--
其他(万元)---2222.27--572.07--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23375.98--13143.64--
减:现金的期初余额(万元)--13143.64--34007.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-262023-10-28
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