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钢研高纳(300034)现金流量表图
钢研高纳(300034)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54623.21360593.02200042.78132399.3518498.50
收到的税费返还(万元)391.473657.043020.571840.821328.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)178.2318376.4816997.476770.22-256.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55192.92382626.54220060.82141010.3919570.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68627.75255626.12180183.45117210.2038716.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18558.0952355.0141406.9028059.1917629.32
支付的各项税费(万元)5891.5414214.0311391.206659.614089.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1365.947858.824413.057681.432715.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94443.32330053.97237394.61159610.4463150.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-39250.4052572.57-17333.79-18600.05-43580.46
收回投资收到的现金(万元)----1532.371024.35--
取得投资收益收到的现金(万元)60.00--150.00--346.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0213.5712.6112.580.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5270.74--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5330.7613.571694.981036.93346.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7734.0830609.7817807.1711802.926906.84
投资支付的现金(万元)--5050.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7734.0835659.7817807.1711802.926906.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2403.32-35646.21-16112.18-10765.99-6559.97
吸收投资收到的现金(万元)--6.966.966.96--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--6.96------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3740.0044674.5443694.5337839.546498.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.005185.68--4541.89--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6740.0049867.1743701.4942388.386498.68
偿还债务支付的现金(万元)5000.0052200.0036865.0029010.00-153.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)789.3514188.7414501.8612372.84595.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1697.58------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)822.232867.861485.34799.2458.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6611.5969256.6052852.2142182.08501.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)128.41-19389.43-9150.71206.305997.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---0.25-0.01-0.01--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41525.30-2463.32-42596.70-29159.75-44142.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93610.2996071.87101259.2896071.87101259.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52084.9993608.5558662.5966912.1257116.52
净利润(万元)--41567.77--18575.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3130.94--197.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1322.10--536.45--
长期待摊费用摊销(万元)------280.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--73.11---42.85--
固定资产报废损失(万元)--11412.50--50.26--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3227.85--1288.25--
投资损失(万元)--1673.27--1234.82--
递延所得税资产减少(万元)--1505.63--31.33--
递延所得税负债增加(万元)--1437.56---61.50--
存货的减少(万元)---58904.17---48815.95--
经营性应收项目的减少(万元)---44103.93---26873.30--
经营性应付项目的增加(万元)--86107.62--28914.43--
其他(万元)--1088.46------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--52572.57---18600.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93608.55--66912.12--
减:现金的期初余额(万元)--96071.87--96071.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2463.32---29159.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1970.34--799.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-222023-10-262023-08-252023-04-27
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-262023-08-272024-04-22
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