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皇氏集团(002329)现金流量表图
皇氏集团(002329)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)216084.59149844.6071124.04401553.89255974.61
收到的税费返还(万元)1995.191509.3528.38801.66869.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17566.9111833.795977.1938006.9326503.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)235646.69163187.7477129.61440362.48283347.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)176623.11125902.2566422.62317577.29204960.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19121.7613014.116647.2730479.9422648.86
支付的各项税费(万元)2879.992651.761200.646888.055531.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25019.4018309.919728.4840378.7332599.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)223644.25159878.0383999.02395324.01265740.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12002.443309.70-6869.4145038.4717607.07
收回投资收到的现金(万元)15082.668286.664315.1622340.8826063.48
取得投资收益收到的现金(万元)124.9827.3711.041873.091158.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1296.38939.68845.553381.41500.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16504.029253.705171.7553667.7627721.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15257.8110732.964179.8544458.7227984.03
投资支付的现金(万元)14930.5011062.504550.0020847.1717366.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.480.48--9859.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30188.7921795.958730.3465305.8955210.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13684.77-12542.24-3558.59-11638.14-27488.37
吸收投资收到的现金(万元)1468.39390.63143.4213386.0613155.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1468.39390.63143.42865.26634.45
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)135011.4486854.1242937.33189398.55112538.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--16673.0216565.84--850.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)156919.22103917.7659646.59207263.92126544.23
偿还债务支付的现金(万元)138924.4386678.3642196.56222585.03100910.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8837.876292.322893.3514491.2610534.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)420.20420.20161.002225.182225.18
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2302.371164.44--8636.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)157537.5795273.0546254.35248644.85120081.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-618.368644.7113392.24-41380.936462.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-41.866.814.12-38.80-36.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2342.54-581.022968.37-8019.40-3455.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22071.0822071.0822071.0830090.4730090.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19728.5321490.0625039.4522071.0826635.29
净利润(万元)--472.49--7128.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---288.66------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--318.09--718.76--
长期待摊费用摊销(万元)--291.98------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--351.85--474.04--
固定资产报废损失(万元)--9.37--12337.06--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5264.26--12411.46--
投资损失(万元)--40.96---22114.01--
递延所得税资产减少(万元)---49.50---887.09--
递延所得税负债增加(万元)---20.43---46.15--
存货的减少(万元)--167.66--5913.83--
经营性应收项目的减少(万元)--13764.64---28652.30--
经营性应付项目的增加(万元)---21683.42--52562.04--
其他(万元)-------923.13--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3309.70------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21490.06--22071.08--
减:现金的期初余额(万元)--22071.08--30090.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---581.02------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6.30------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-262024-04-26
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