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华力创通(300045)现金流量表图
华力创通(300045)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71198.3651344.6327445.9476760.0338114.22
收到的税费返还(万元)8.276.5020.10167.9829.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4773.734675.763440.933694.772870.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75980.3656026.9030906.9880622.7941013.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44107.1731666.4718666.0246284.4628598.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15732.9410945.494719.9715977.9913389.31
支付的各项税费(万元)2230.561913.501501.422384.072429.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7405.833731.132207.035095.984897.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69476.4948256.5927094.4469742.5049315.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6503.887770.313812.5410880.29-8301.20
收回投资收到的现金(万元)------19727.29189.81
取得投资收益收到的现金(万元)98.1478.3126.8055.2755.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------105.227.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98.1478.3126.8019887.79252.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8438.825352.90876.9614382.267942.44
投资支付的现金(万元)147.00147.00147.0028085.009085.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8585.825499.901023.9642467.2617027.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8487.68-5421.59-997.16-22579.47-16774.92
吸收投资收到的现金(万元)------24.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------24.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2050.001600.00--7022.825830.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2050.001600.00--7647.325830.00
偿还债务支付的现金(万元)6650.004500.00--4377.724570.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)144.13116.3048.29191.89128.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6794.134616.3048.295128.774698.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4744.13-3016.30-48.292518.551131.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.178.90-0.7811.5437.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6724.77-658.692766.31-9169.08-23906.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28797.7428797.7428797.7437966.8237966.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22072.9728139.0531564.0528797.7414060.12
净利润(万元)--269.51--1866.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--256.91------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3097.10--5339.42--
长期待摊费用摊销(万元)--158.46------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------2.83--
固定资产报废损失(万元)------1625.93--
公允价值变动损失(万元)---239.42---1482.05--
财务费用(万元)--22.22--245.42--
投资损失(万元)---115.35---44.09--
递延所得税资产减少(万元)--9.42--68.14--
递延所得税负债增加(万元)------474.38--
存货的减少(万元)---18960.41--416.96--
经营性应收项目的减少(万元)--8928.86---2388.64--
经营性应付项目的增加(万元)--13580.39--5123.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7770.31------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28139.05--28797.74--
减:现金的期初余额(万元)--28797.74--37966.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---658.69------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--259.25------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-152024-04-272024-04-252023-10-20
更新时间2024-10-302024-08-162024-04-272024-04-252023-10-24
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