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神州细胞-U(688520)现金流量表图
神州细胞-U(688520)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)180532.86123643.5462637.52176918.80127141.75
收到的税费返还(万元)421.27413.79410.208774.937752.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5547.735536.214261.087584.335025.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)186501.86129593.5467308.79193278.05139919.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29202.6521553.359119.7986987.1367538.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56952.3239256.6316524.5967752.2049918.00
支付的各项税费(万元)6665.384443.171981.788182.926291.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)74712.4851213.8722221.2068692.7253539.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)167532.83116467.0149847.36231614.96177287.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18969.0313126.5317461.43-38336.91-37367.79
收回投资收到的现金(万元)75100.0036000.00--109300.00103300.00
取得投资收益收到的现金(万元)107.9843.221.96257.36364.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.051.05--1.050.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75209.0336044.271.96109558.41103664.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25349.1316003.7912266.6350537.7041600.30
投资支付的现金(万元)80100.0036000.00--109300.00103300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)105449.1352003.7912266.63159837.70144900.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30240.10-15959.53-12264.67-50279.28-41235.48
吸收投资收到的现金(万元)30000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)132279.42106388.4141255.81182981.00135802.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1200.001200.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)163479.42107588.4142455.81182981.00135802.70
偿还债务支付的现金(万元)122378.7371645.1326154.3895271.4374145.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8295.175586.792825.9211715.957399.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--14885.6714030.4555143.2131831.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)147504.3992117.5943010.75162130.58113375.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15975.0415470.82-554.9420850.4122427.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.672.00-1.32-2.93-21.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4706.6412639.834640.50-67768.71-56197.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29337.1029337.1029337.1097105.8197105.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34043.7441976.9333977.6029337.1040907.91
净利润(万元)--12607.33---39683.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--124.08--4232.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--484.59--714.24--
长期待摊费用摊销(万元)--660.20--580.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.61--6.43--
固定资产报废损失(万元)--3.54--11.77--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5161.50--12141.81--
投资损失(万元)---41.39---247.64--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2673.98---5313.10--
经营性应收项目的减少(万元)---12638.56---22014.96--
经营性应付项目的增加(万元)--5260.81--1342.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13126.53---38336.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41976.93--29337.10--
减:现金的期初余额(万元)--29337.10--97105.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12639.83---67768.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--161.29--102.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1331.64--2041.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-252024-04-152023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-222024-04-262024-04-152023-10-28
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