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鑫铂股份(003038)现金流量表图
鑫铂股份(003038)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)652212.51408933.54209986.66647417.65444881.84
收到的税费返还(万元)5547.062727.09754.898373.872837.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8467.266725.021351.188642.653840.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)666226.83418385.66212092.73664434.18451559.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)659485.66432587.50186202.85654946.18466830.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35478.9024059.6610762.0635073.8524456.32
支付的各项税费(万元)12342.237490.964997.9310985.1310744.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21690.4315906.497538.5027608.1221033.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)728997.21480044.61209501.33728613.29523064.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-62770.38-61658.952591.39-64179.11-71505.40
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)342.74196.7630.37380.31296.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)342.74196.7630.37380.31296.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)62999.5144198.9329038.6897281.9871927.76
投资支付的现金(万元)9163.0711238.3414699.872984.102448.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72162.5855437.2743738.55100266.0874376.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-71819.85-55240.51-43708.18-99885.77-74080.21
吸收投资收到的现金(万元)------86925.75--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)264693.56225098.8086541.79339879.59356409.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--103809.9154309.9137700.0011145.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)438983.47328908.71140851.70464505.35367555.39
偿还债务支付的现金(万元)127235.96101045.2134648.4269940.00132663.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19259.7215653.904937.2213652.2210446.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--166631.2774237.16129826.9290939.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)384731.76283330.37113822.79213419.13234048.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)54251.7145578.3427028.90251086.21133506.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)360.83388.98-0.29----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-79977.68-70932.14-14088.1787021.34-12078.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122241.67122241.67122241.6735220.3335220.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42263.9951309.53108153.50122241.6723141.40
净利润(万元)--15207.58--30236.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------289.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--114.71--149.57--
长期待摊费用摊销(万元)--19.69--39.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.88--107.11--
固定资产报废损失(万元)--91.58--317.69--
公允价值变动损失(万元)---30.11---1.86--
财务费用(万元)--6349.09--7941.09--
投资损失(万元)--198.42--831.43--
递延所得税资产减少(万元)---239.30---1756.95--
递延所得税负债增加(万元)-------403.78--
存货的减少(万元)---23423.24---26013.30--
经营性应收项目的减少(万元)---61376.60---120539.18--
经营性应付项目的增加(万元)---4082.82--22182.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---61658.95---64179.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51309.53--122241.67--
减:现金的期初余额(万元)--122241.67--35220.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---70932.14--87021.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---7311.75--5052.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--58.86--221.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-262024-04-262023-10-26
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