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富临运业(002357)现金流量表图
富临运业(002357)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63840.7142213.5520225.0891845.2262888.96
收到的税费返还(万元)62.9962.9426.7873.1125.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5465.853845.271806.2312179.058599.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69369.5546121.7522058.09104097.3871513.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37174.9925904.2514009.0844654.1837060.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20499.6414132.297377.5425160.0819177.54
支付的各项税费(万元)6267.185237.571872.586845.115504.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3616.972578.021962.293846.383003.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67558.7847852.1425221.4980505.7464746.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1810.76-1730.38-3163.4023591.646766.65
收回投资收到的现金(万元)------1200.001200.00
取得投资收益收到的现金(万元)2834.611668.411143.513028.802909.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)428.38265.46117.61925.80747.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------534.83
收到其他与投资活动有关的现金(万元)109.8225.67----71.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3372.801959.541269.345784.055462.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11505.488219.044788.358619.433549.40
投资支付的现金(万元)873.03--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)158.92134.45----10.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12537.438353.484854.158924.323560.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9164.62-6393.94-3584.81-3140.271902.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26676.6417726.6415350.0052991.6827900.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3726.33706.03----18349.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30402.9718432.6715350.0071161.1746250.04
偿还债务支付的现金(万元)22200.0014750.0014450.0052700.0030900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3331.421162.57550.272260.061723.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)39.5237.83--63.3163.31
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11472.096037.09----19587.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37003.5121949.6619247.7476771.9252211.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6600.54-3516.99-3897.74-5610.75-5961.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13954.41-11641.32-10645.9514840.612707.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20678.1820678.1820678.185837.565837.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6723.779036.8610032.2320678.188545.43
净利润(万元)--8038.73--15266.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---206.81------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--374.34--767.91--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.39---35.12--
固定资产报废损失(万元)--6544.45--12938.28--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1489.22--3193.00--
投资损失(万元)---8400.67---14656.53--
递延所得税资产减少(万元)---243.11--826.66--
递延所得税负债增加(万元)---1791.31---2428.90--
存货的减少(万元)--25.89--37.25--
经营性应收项目的减少(万元)---6105.45--4335.42--
经营性应付项目的增加(万元)---1809.50--533.48--
其他(万元)-------782.62--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1730.38------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9036.86--20678.18--
减:现金的期初余额(万元)--20678.18--5837.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11641.32------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--122.56------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-262024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-262023-10-26
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