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琏升科技(300051)现金流量表图
琏升科技(300051)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33894.5918973.677342.1421801.6915245.03
收到的税费返还(万元)113.7352.0219.082.93--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9765.728892.736136.941230.57850.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43774.0427918.4213498.1623035.1916095.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22183.9610045.964217.0416845.968189.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11525.157765.214250.268541.035721.91
支付的各项税费(万元)1510.461002.27281.521372.58977.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3001.461967.07894.443935.972767.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38221.0320780.509643.2530695.5417656.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5553.027137.923854.91-7660.36-1561.69
收回投资收到的现金(万元)------8.87--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.170.17--5.775.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)587.13--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1744.00----4033.653955.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2331.302331.301742.004048.293961.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63282.6661330.0859147.7671965.5137075.61
投资支付的现金(万元)210.00210.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1203.40----4113.983944.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64696.0662675.2860001.7676079.5041020.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62364.77-60343.98-58259.76-72031.20-37058.88
吸收投资收到的现金(万元)15886.5713622.8513515.6094220.6594211.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15886.5713622.8513515.6094220.6594211.25
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17488.9514958.5813135.4622022.281000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15313.02----42536.0332744.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48688.5440643.4135899.83158778.97127956.05
偿还债务支付的现金(万元)6118.003288.00948.002466.001428.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3691.682596.96930.311996.911602.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)557.43557.43--204.51200.79
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4220.21----53867.0170544.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14029.897760.062047.5658329.9273574.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34658.6632883.3533852.27100449.0454381.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.222.320.90-2.80-1.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22153.32-20320.40-20551.6920754.6915759.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23405.9323405.9323405.932651.242651.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1252.613085.532854.2423405.9318410.42
净利润(万元)---14515.12---5990.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------762.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--101.19--157.71--
长期待摊费用摊销(万元)------741.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.02---0.44--
固定资产报废损失(万元)--4146.70--5.41--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2644.28--2152.93--
投资损失(万元)--58.92--130.54--
递延所得税资产减少(万元)---3033.21---792.53--
递延所得税负债增加(万元)--11.23------
存货的减少(万元)---5002.70---9790.75--
经营性应收项目的减少(万元)---4871.90---7417.68--
经营性应付项目的增加(万元)--19311.92--9899.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------7660.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3085.53--23405.93--
减:现金的期初余额(万元)--23405.93--2651.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------20754.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------311.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------619.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-302024-04-252024-03-192023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-03-202023-10-26
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