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神剑股份(002361)现金流量表图
神剑股份(002361)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114332.7072927.4433259.79104980.30119660.14
收到的税费返还(万元)2614.521594.461076.824063.202690.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1168.231215.71289.382273.121947.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118115.4575737.6134625.99111316.61124297.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)108078.8275914.1937267.3662923.23126220.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11593.387679.053943.6115152.8911631.49
支付的各项税费(万元)5030.993597.582267.436260.995456.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2974.252187.81627.523827.873006.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)127677.4389378.6344105.9288164.98146314.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9561.98-13641.02-9479.9323151.63-22017.28
收回投资收到的现金(万元)------1450.00570.89
取得投资收益收到的现金(万元)86.6782.2272.9818.3918.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.6021.606.4474.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)455.70368.75336.23649.31513.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)563.97472.58415.652192.111102.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1878.331103.191023.8223957.715020.69
投资支付的现金(万元)1000.001000.001000.00950.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2878.332103.192023.8224907.715020.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2314.35-1630.62-1608.17-22715.60-3918.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)127597.8789178.0135670.00162720.80129527.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)675.172961.981163.71--1704.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)128273.0492140.0036833.71162720.80131231.97
偿还债务支付的现金(万元)127719.4193840.3537470.00154761.99123871.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12783.6911625.301217.2313052.2311583.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)531.461261.902129.562357.87757.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)141034.55106727.5540816.79170172.08136213.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12761.51-14587.56-3983.08-7451.28-4981.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)182.27151.06-40.38642.08349.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24455.57-29708.13-15111.56-6373.18-30567.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65225.5865225.5865225.5871598.7671598.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40770.0135517.4550114.0265225.5841031.37
净利润(万元)--1278.69--1875.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---443.12--124.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--285.42--613.90--
长期待摊费用摊销(万元)------422.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.69---7.16--
固定资产报废损失(万元)--5722.45--85.09--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1464.00--2783.04--
投资损失(万元)---184.34---296.51--
递延所得税资产减少(万元)---163.04---877.63--
递延所得税负债增加(万元)---30.55---19.30--
存货的减少(万元)---1486.39--3360.22--
经营性应收项目的减少(万元)---9242.05---13719.12--
经营性应付项目的增加(万元)---11157.59--14734.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13641.02--23151.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35517.45--65225.58--
减:现金的期初余额(万元)--65225.58--71598.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29708.13---6373.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3821.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--92.06--170.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-262023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-272023-10-31
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