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宏华数科(688789)现金流量表图
宏华数科(688789)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75268.0334234.66133571.6697309.4659422.56
收到的税费返还(万元)1974.851651.926821.643515.451271.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3373.01901.717183.094836.473592.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80615.8936788.29147576.39105661.3864286.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51082.5317934.5995411.0362639.2539107.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11971.297595.1117230.2913131.898929.82
支付的各项税费(万元)7231.493836.517274.705894.814180.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5773.973818.0111941.607977.564742.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76059.2933184.22131857.6189643.5156959.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4556.603604.0715718.7716017.877326.83
收回投资收到的现金(万元)----392.30939.20957.49
取得投资收益收到的现金(万元)----154.12----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)173.42--262.02880.60743.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4592.154073.1939247.19----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4765.574073.1940055.631819.801701.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11800.556853.5240336.2428486.8119790.53
投资支付的现金(万元)10150.4210147.724619.033113.941751.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----19044.1619147.37--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8016.56--47304.988173.582173.58
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29967.5417001.24111304.4158921.7037143.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25201.96-12928.05-71248.78-57101.90-35442.12
吸收投资收到的现金(万元)815.00295.00100809.9999224.9999224.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)815.00295.001585.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)111577.6136511.97121788.3756167.1722594.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4411.50--200.04----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)116804.1136806.97222798.40155392.16121819.92
偿还债务支付的现金(万元)104726.9036421.14112910.4454085.2224684.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)404.04192.649505.139419.679196.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1501.501501.501501.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3989.863878.778844.534330.152385.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)109120.8040492.54131260.0967835.0436266.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7683.32-3685.5791538.3187557.1385553.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-164.50-84.231436.212001.712227.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13126.55-13093.7837444.5048474.8159665.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96054.1996054.1958609.6958495.1958609.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82927.6482960.4196054.19106969.99118275.61
净利润(万元)20760.68--33587.48--15540.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)91.11--999.30--173.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)564.77--798.60--193.96
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.45---11.33---15.78
固定资产报废损失(万元)1365.86--15.76--1291.33
公允价值变动损失(万元)-20.00---10.49----
财务费用(万元)100.81---1863.88---2031.19
投资损失(万元)268.23--554.35--358.10
递延所得税资产减少(万元)199.80---249.22---126.50
递延所得税负债增加(万元)192.31---61.23--56.28
存货的减少(万元)-340.57---15890.39---8677.04
经营性应收项目的减少(万元)-18181.05---14838.72---8982.38
经营性应付项目的增加(万元)-1943.68--10411.38--8757.50
其他(万元)201.24------206.37
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4556.60--15718.77--7326.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)82927.64--96054.19--118275.61
减:现金的期初余额(万元)96054.19--58609.69--58609.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13126.55--37444.50--59665.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1135.52------452.77
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)162.96--303.53--129.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-302024-04-262023-10-312023-08-21
更新时间2024-08-272024-04-302024-04-272023-10-312024-08-27
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