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爱慕股份(603511)现金流量表图
爱慕股份(603511)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)186611.6597437.67393664.91285282.07200746.92
收到的税费返还(万元)11.138.17117.7944.0143.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2132.361673.478350.255074.594165.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)188755.1499119.32402132.94290400.67204956.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54222.1627881.54109778.5570976.2242018.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52612.8729087.72101008.7775826.0251275.75
支付的各项税费(万元)17111.969088.5531338.6824248.0618259.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35029.5717456.3769047.5046239.7333241.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)158976.5783514.18311173.49217290.02144795.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29778.5815605.1490959.4573110.6560160.61
收回投资收到的现金(万元)30.3030.3059.28----
取得投资收益收到的现金(万元)149.5823.20437.5296.1896.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.8815.8354.10122.5688.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)470546.45--629856.50458117.23--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)470773.21176037.53630407.40458335.98312100.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12350.946921.5719196.0613482.218005.49
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)473169.00--666797.85493930.05--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)485519.94177110.57685993.91507412.26321151.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14746.72-1073.04-55586.50-49076.29-9050.15
吸收投资收到的现金(万元)----6857.486375.986015.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1123.00641.50281.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----300.00300.00300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----7157.486675.986315.48
偿还债务支付的现金(万元)----300.00300.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----30015.9330014.4128775.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----15.18----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8645.34--17482.9812800.11--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8645.343704.8847798.9143114.5237303.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8645.34-3704.88-40641.43-36438.54-30988.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-77.49-87.95176.49152.59267.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6309.0210739.27-5092.00-12251.5920389.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66935.8166935.8172027.8172027.8172027.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73244.8377675.0866935.8159776.2292417.32
净利润(万元)15385.54--30881.56--19399.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)600.26--1894.75----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)820.44--1567.52--781.04
长期待摊费用摊销(万元)3568.29--7096.50----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-21.34---3.56----
固定资产报废损失(万元)-5.20--188.50--3691.06
公允价值变动损失(万元)-99.90--456.95--619.68
财务费用(万元)529.50--910.26--304.20
投资损失(万元)-2718.10---4258.55---2435.17
递延所得税资产减少(万元)-317.43--483.78---2424.45
递延所得税负债增加(万元)-----512.39--2938.90
存货的减少(万元)3755.65--13092.83--17028.54
经营性应收项目的减少(万元)-2538.87--1362.67--1984.55
经营性应付项目的增加(万元)-2391.48--11907.52--6696.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29778.58--90959.45----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)73244.83--66935.81--92417.32
减:现金的期初余额(万元)66935.81--72027.81--72027.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6309.02---5092.00----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-194.16---98.85----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7745.85--15711.27----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-272024-04-272023-10-272023-08-16
更新时间2024-09-022024-04-272024-04-272023-10-272023-08-16
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