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爱慕股份(603511)现金流量表图
爱慕股份(603511)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)263133.25186611.6597437.67393664.91285282.07
收到的税费返还(万元)113.4011.138.17117.7944.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2830.212132.361673.478350.255074.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)266076.86188755.1499119.32402132.94290400.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84992.6854222.1627881.54109778.5570976.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)75924.1952612.8729087.72101008.7775826.02
支付的各项税费(万元)21867.1517111.969088.5531338.6824248.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51171.2335029.5717456.3769047.5046239.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)233955.25158976.5783514.18311173.49217290.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32121.6029778.5815605.1490959.4573110.65
收回投资收到的现金(万元)30.3030.3030.3059.28--
取得投资收益收到的现金(万元)149.58149.5823.20437.5296.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.4946.8815.8354.10122.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--470546.45--629856.50458117.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)545566.50470773.21176037.53630407.40458335.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16747.5612350.946921.5719196.0613482.21
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--473169.00--666797.85493930.05
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)558663.70485519.94177110.57685993.91507412.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13097.21-14746.72-1073.04-55586.50-49076.29
吸收投资收到的现金(万元)------6857.486375.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1123.00641.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------300.00300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------7157.486675.98
偿还债务支付的现金(万元)------300.00300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30531.69----30015.9330014.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)40.00----15.18--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8645.34--17482.9812800.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44714.758645.343704.8847798.9143114.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-44714.75-8645.34-3704.88-40641.43-36438.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)21.64-77.49-87.95176.49152.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25668.716309.0210739.27-5092.00-12251.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66935.8166935.8166935.8172027.8172027.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41267.1073244.8377675.0866935.8159776.22
净利润(万元)--15385.54--30881.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--600.26--1894.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--820.44--1567.52--
长期待摊费用摊销(万元)--3568.29--7096.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.34---3.56--
固定资产报废损失(万元)---5.20--188.50--
公允价值变动损失(万元)---99.90--456.95--
财务费用(万元)--529.50--910.26--
投资损失(万元)---2718.10---4258.55--
递延所得税资产减少(万元)---317.43--483.78--
递延所得税负债增加(万元)-------512.39--
存货的减少(万元)--3755.65--13092.83--
经营性应收项目的减少(万元)---2538.87--1362.67--
经营性应付项目的增加(万元)---2391.48--11907.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29778.58--90959.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73244.83--66935.81--
减:现金的期初余额(万元)--66935.81--72027.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6309.02---5092.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---194.16---98.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7745.85--15711.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-04-272023-10-27
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