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合众思壮(002383)现金流量表图
合众思壮(002383)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74471.8238203.24202866.94176954.21134073.65
收到的税费返还(万元)760.10618.352959.212742.222515.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4229.452709.5442868.628257.213435.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79461.3741531.13248694.77187953.64140024.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51252.3121091.81113697.5384320.3063746.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24560.3613172.4052040.1140802.3928254.10
支付的各项税费(万元)3973.112367.569396.206893.754466.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13441.994065.8728366.8021609.6017305.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93227.7740697.64203500.65153626.03113773.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13766.40833.4945194.1234327.6126251.40
收回投资收到的现金(万元)3127.23325.759726.04242.50215.50
取得投资收益收到的现金(万元)----290.5229.4729.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1783.923.946.926.526.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1991.37-107.91118956.5628458.47--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1090.121090.12--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6902.52221.78130070.1529827.0729799.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)844.57241.174117.153346.252557.15
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)844.57241.174117.153346.252557.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6057.95-19.39125953.0026480.8227242.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11955.00375.00119009.50114957.0064622.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2350.43----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11955.00375.00121359.93114957.0064622.00
偿还债务支付的现金(万元)57582.135313.69224060.37178436.23115340.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4371.332879.8915282.6810870.028422.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----422.60----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)734.13287.674134.081400.10--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62687.598481.25243477.14190706.35124709.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-50732.59-8106.25-122117.21-75749.35-60087.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)246.02139.431680.3254.34759.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-58195.02-7152.7250710.23-14886.58-5833.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92064.1492064.1441353.9041353.9041353.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33869.1284911.4292064.1426467.3335520.25
净利润(万元)-6253.77--45840.93--1412.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-447.56--13397.35----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1097.82--2209.37--1154.32
长期待摊费用摊销(万元)----689.77----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.64---74.41---67.54
固定资产报废损失(万元)1273.82--26.95--1206.21
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3060.26--12688.74--5846.11
投资损失(万元)-932.56---86144.73--435.10
递延所得税资产减少(万元)309.45--14427.12---2852.38
递延所得税负债增加(万元)-0.80---374.13---0.57
存货的减少(万元)-3193.10--19057.08--5400.04
经营性应收项目的减少(万元)-1823.01--41830.29--24797.89
经营性应付项目的增加(万元)-2130.23---23507.21---11515.24
其他(万元)-5912.84--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-13766.40--45194.12----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33869.12--92064.14--35520.25
减:现金的期初余额(万元)92064.14--41353.90--41353.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-58195.02--50710.23----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)927.45--1573.99----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-112024-04-112023-10-292023-08-31
更新时间2024-08-282024-04-122024-04-122023-10-312023-08-31
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