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海程邦达(603836)现金流量表图
海程邦达(603836)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)384524.33178302.50647703.25470554.92358980.51
收到的税费返还(万元)266.0947.74184.3195.5377.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11145.187204.6821345.7515707.9812795.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)395935.60185554.92669233.31486358.43371853.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)379074.24170120.93553412.09397680.93290681.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22263.4412170.4353304.8542595.4832194.14
支付的各项税费(万元)3970.712325.427997.585548.253470.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21945.858976.5730555.4019318.5213574.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)427254.24193593.35645269.92465143.18339919.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-31318.64-8038.4323963.3921215.2531933.58
收回投资收到的现金(万元)95200.0034002.77182800.00147200.00107000.00
取得投资收益收到的现金(万元)403.61235.121861.141561.13503.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.094.09131.86120.40114.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95620.7034241.98184793.01148881.53107618.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2170.651882.362379.632108.261256.85
投资支付的现金(万元)79800.009300.00179670.46146134.35112836.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81970.6511182.36182050.09148242.61114093.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13650.0523059.622742.91638.92-6475.56
吸收投资收到的现金(万元)----150.00150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----150.00150.00150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11506.20--41408.8041908.8041408.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4835.601427.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11506.20--41558.8046894.4042985.85
偿还债务支付的现金(万元)10441.11866.4647773.7743692.3238127.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5043.04494.3612372.6611889.001077.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)45.00--586.50586.5049.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14055.981632.0924708.5920975.7218739.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29540.132992.9184855.0176557.0357944.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18033.94-2992.91-43296.21-29662.63-14958.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.21-31.32-583.461077.941471.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35709.7311996.96-17173.36-6730.5211971.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113009.15113009.15130182.51130182.51130182.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77299.41125006.10113009.15123452.00142153.76
净利润(万元)7188.70--15596.09--7150.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)121.05--242.26--125.05
长期待摊费用摊销(万元)----721.29--449.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.51---22.39--1.84
固定资产报废损失(万元)1081.08--21.64--21.30
公允价值变动损失(万元)-3.01--22.76--622.36
财务费用(万元)1491.55--3028.12---87.91
投资损失(万元)-861.92---2053.60---780.52
递延所得税资产减少(万元)-667.63--321.77--816.21
递延所得税负债增加(万元)-154.97---95.03---43.60
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-75309.78--2500.25--40129.47
经营性应付项目的增加(万元)28613.06---3705.04---17626.16
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-31318.64--23963.39--31933.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)77299.41--113009.15--142153.76
减:现金的期初余额(万元)113009.15--130182.51--130182.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-35709.73---17173.36--11971.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3224.76---1489.31---3400.25
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3667.12--6733.77--3437.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-282024-04-172023-10-272023-08-29
更新时间2024-08-272024-04-302024-04-182023-10-272023-08-29
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