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华蓝集团(301027)现金流量表图
华蓝集团(301027)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32319.4323420.3814789.6160713.8942645.00
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2684.531764.57534.526998.215736.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35003.9625184.9515324.1267712.0948381.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8975.454207.322517.1511885.505904.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22183.9116544.0010160.9740709.4831458.28
支付的各项税费(万元)5456.294549.702452.997236.955725.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4216.734030.842768.704856.945788.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40832.3829331.8717899.8164688.8648876.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5828.43-4146.92-2575.683023.23-494.67
收回投资收到的现金(万元)10000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)197.960.000.0033.2429.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)66.8366.831.509.854.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00--28.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10264.7966.831.5043.0962.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15768.9811816.375421.8214381.968796.83
投资支付的现金(万元)20.00--0.0010038.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------15.23--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)447.41--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16236.3911816.375421.8224435.198796.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5971.60-11749.54-5420.32-24392.09-8733.89
吸收投资收到的现金(万元)49.0049.00--693.3498.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49.0049.00--147.0098.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17634.7714039.117463.9721260.6712761.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2500.951769.75----147.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20184.7215857.877463.9721954.0113006.65
偿还债务支付的现金(万元)11071.495592.64225.0910371.6710192.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)987.28727.76240.461088.12832.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4.014.014.0114.406.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)816.92619.42141.36958.65709.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12875.696939.81606.9112418.4411734.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7309.038918.056857.069535.571271.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4490.99-6978.40-1138.95-11833.29-7956.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54389.7754389.7754389.7766223.0666223.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49898.7747411.3653250.8254389.7758266.35
净利润(万元)---2056.75--1904.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3656.53--10178.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--448.07--923.58--
长期待摊费用摊销(万元)--129.12--296.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.03---26.88--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---54.85---22.60--
财务费用(万元)--602.32--570.53--
投资损失(万元)--104.16---285.61--
递延所得税资产减少(万元)---768.45---2717.04--
递延所得税负债增加(万元)--33.79--98.87--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---888.74---14704.29--
经营性应付项目的增加(万元)---6480.99--4088.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4146.92--3023.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47411.36--54389.77--
减:现金的期初余额(万元)--54389.77--66223.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6978.40---11833.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--346.53--1049.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-232024-04-232023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-252023-10-24
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