中财网 中财网股票行情
雅创电子(301099)现金流量表图
雅创电子(301099)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)239424.36144259.8871821.19245860.17170985.23
收到的税费返还(万元)468.42327.9395.87682.60539.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1353.18533.70110.51766.46639.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)241245.96145121.5272027.57247309.23172163.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)172703.8698897.3264338.89227858.63146760.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14358.909318.534241.1115807.3712044.09
支付的各项税费(万元)4694.612490.311013.268007.364428.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6753.694948.171557.838045.156401.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)198511.06115654.3471151.09259718.51169634.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42734.9129467.19876.48-12409.282529.29
收回投资收到的现金(万元)3000.003000.0010095.903500.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)17.2217.2217.2227.162.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)80.1980.1980.190.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21458.2485.67------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24555.653183.0810501.383681.701156.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5738.776595.4541.281842.20488.70
投资支付的现金(万元)2463.002340.0029134.7521588.4315830.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)19568.468994.18------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21970.4322305.65------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49740.6540235.2838648.9331600.8723159.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25185.01-37052.20-28147.55-27919.17-22003.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)122065.1970313.4744459.74131870.5987993.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)122065.1970313.4744459.74167722.6088090.72
偿还债务支付的现金(万元)126853.6062077.5930302.2794848.5362873.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3129.451555.56828.717166.416267.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)315.00180.00--495.00392.44
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3409.774597.05------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)133392.8168230.2033033.98102731.5369634.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11327.622083.2711425.7664991.0718456.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)82.82-12.1674.66-868.9087.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6305.10-5513.90-15770.6423793.73-929.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44762.4944762.4944762.4920968.7620968.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51067.5939248.5928991.8544762.4920038.81
净利润(万元)--5104.39--6042.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--350.60------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1524.45--3140.15--
长期待摊费用摊销(万元)--103.52------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.47--0.72--
固定资产报废损失(万元)------259.10--
公允价值变动损失(万元)--663.39---280.19--
财务费用(万元)---240.65--3447.93--
投资损失(万元)--2011.22--2772.37--
递延所得税资产减少(万元)--140.12---682.37--
递延所得税负债增加(万元)---397.78---425.77--
存货的减少(万元)---8176.98--13322.11--
经营性应收项目的减少(万元)--20257.83---38483.93--
经营性应付项目的增加(万元)--8379.47---5886.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29467.19------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39248.59--44762.49--
减:现金的期初余额(万元)--44762.49--20968.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5513.90------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---610.08------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--226.55------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-232024-04-232023-10-28
更新时间2024-10-302024-08-302024-06-252024-04-232024-10-30
↑返回页顶↑

转至雅创电子（301099）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。