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雅创电子(301099)现金流量表图
雅创电子(301099)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)144259.8871821.19245860.17170985.23109814.59
收到的税费返还(万元)327.9395.87682.60539.17394.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)533.70110.51766.46639.12398.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145121.5272027.57247309.23172163.52110607.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98897.3264338.89227858.63146760.5891520.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9318.534241.1115807.3712044.098124.93
支付的各项税费(万元)2490.311013.268007.364428.352379.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4948.171557.838045.156401.213376.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115654.3471151.09259718.51169634.23105401.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29467.19876.48-12409.282529.295206.67
收回投资收到的现金(万元)3000.0010095.903500.001000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)17.2217.2227.162.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)80.1980.190.52----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)85.67--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3183.0810501.383681.701156.27154.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6595.4541.281842.20488.70487.65
投资支付的现金(万元)2340.0029134.7521588.4315830.6220166.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)8994.18--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)22305.65--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40235.2838648.9331600.8723159.5220653.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37052.20-28147.55-27919.17-22003.25-20499.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70313.4744459.74131870.5987993.6567052.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70313.4744459.74167722.6088090.7267149.48
偿还债务支付的现金(万元)62077.5930302.2794848.5362873.3339749.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1555.56828.717166.416267.325403.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)180.00--495.00392.44196.22
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4597.05--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68230.2033033.98102731.5369634.5145515.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2083.2711425.7664991.0718456.2121634.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.1674.66-868.9087.80156.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5513.90-15770.6423793.73-929.956497.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44762.4944762.4920968.7620968.7620968.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39248.5928991.8544762.4920038.8127466.73
净利润(万元)5104.39--6042.82--2998.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)350.60--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1524.45--3140.15--1563.16
长期待摊费用摊销(万元)103.52--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.47--0.72----
固定资产报废损失(万元)----259.10--110.67
公允价值变动损失(万元)663.39---280.19---18.52
财务费用(万元)-240.65--3447.93--333.44
投资损失(万元)2011.22--2772.37--332.30
递延所得税资产减少(万元)140.12---682.37--88.90
递延所得税负债增加(万元)-397.78---425.77---271.51
存货的减少(万元)-8176.98--13322.11--655.42
经营性应收项目的减少(万元)20257.83---38483.93--4594.09
经营性应付项目的增加(万元)8379.47---5886.41---6013.75
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29467.19--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39248.59--44762.49--27466.73
减:现金的期初余额(万元)44762.49--20968.76--20968.76
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5513.90--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-610.08--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)226.55--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-232024-04-232023-10-282023-08-30
更新时间2024-08-302024-06-252024-04-232024-06-252024-08-30
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