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张小泉(301055)现金流量表图
张小泉(301055)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73921.0749123.2224255.3292426.6463346.62
收到的税费返还(万元)643.89437.41109.15506.95484.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.00----
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1306.641284.72356.972072.351410.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75871.6150845.3524721.4495005.9465241.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49954.4929459.7315981.2854123.3539534.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11382.377767.674130.7913299.5810067.08
支付的各项税费(万元)3889.062777.961482.025248.943800.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10018.047646.193021.6811916.638910.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75243.9547651.5524615.7684588.4962313.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)627.663193.80105.6810417.452928.35
收回投资收到的现金(万元)2300.00300.000.007.007.00
取得投资收益收到的现金(万元)92.495.740.000.260.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.0337.030.0010.070.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.003091.143091.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2429.52342.770.003108.473098.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1020.25983.22581.671501.261103.88
投资支付的现金(万元)300.000.000.00307.00307.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.00----
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.007000.007000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1320.25983.22581.678808.268410.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1109.28-640.44-581.67-5699.79-5312.38
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50.0050.000.001987.750.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.002000.000.000.75--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2050.002050.000.001988.500.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.002000.000.0055.005.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2487.192486.810.003949.033949.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)215.32215.320.0049.0049.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4602.884362.543846.892888.25758.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9090.078849.353846.896892.284712.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7040.07-6799.35-3846.89-4903.78-4712.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.0711.370.04-17.162.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5303.21-4234.62-4322.85-203.27-7093.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17320.4717320.4717320.4717523.7417523.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12017.2613085.8512997.6217320.4710429.86
净利润(万元)--1476.99--2819.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--286.50--450.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--281.07--556.53--
长期待摊费用摊销(万元)------371.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.47---22.52--
固定资产报废损失(万元)--1208.48--6.19--
公允价值变动损失(万元)---122.44---169.45--
财务费用(万元)--12.29--60.39--
投资损失(万元)---0.08---40.07--
递延所得税资产减少(万元)---9.04---117.89--
递延所得税负债增加(万元)---49.59---25.31--
存货的减少(万元)---2294.88---1564.70--
经营性应收项目的减少(万元)--312.39--612.70--
经营性应付项目的增加(万元)--1473.94--4132.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3193.80--10417.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13085.85--17320.47--
减:现金的期初余额(万元)--17320.47--17523.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4234.62---203.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--353.64--829.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-302023-10-26
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