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大北农(002385)现金流量表图
大北农(002385)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2048611.461277578.06606273.923328131.632380251.46
收到的税费返还(万元)303.16219.35--214.80214.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32228.1130055.6434499.0259903.8448949.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2081142.731307853.04640772.943388250.272429415.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1644234.581106546.65576361.772934188.312118565.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)204664.94148081.3292469.28259683.08200835.02
支付的各项税费(万元)20352.8916532.796137.3328983.0221346.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)80845.1955697.0949092.92140863.0994223.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1950097.611326857.85724061.303363717.502434970.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)131045.12-19004.81-83288.3524532.76-5554.29
收回投资收到的现金(万元)8872.842822.992822.9915012.4812484.89
取得投资收益收到的现金(万元)7160.245250.923054.6513620.2913411.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1974.131159.081041.171617.991311.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1889.401889.40------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20296.1821721.9818280.32----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40192.7932844.3725199.1337022.8228005.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63720.4940285.8522747.16104743.2774926.39
投资支付的现金(万元)11533.0010063.009188.00109382.4139621.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)9821.675234.23------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2399.0010012.04----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85075.1657982.0841947.20244354.74133234.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44882.37-25137.71-16748.07-207331.92-105228.91
吸收投资收到的现金(万元)71623.051125.35650.0015056.4015231.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2105.351125.35650.0015056.4015231.93
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)572091.40442387.82262936.69858878.00673212.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)155371.39127714.1653717.89----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)799085.84571227.33317304.591074055.53830786.01
偿还债务支付的现金(万元)668141.58460236.61251722.71682280.04521033.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47944.7537353.9021035.8694728.5561670.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)14942.3314740.939459.938627.138487.13
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)241657.75181786.15116579.38----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)957744.09679376.66389337.94997117.26761744.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-158658.24-108149.34-72033.3676938.2769041.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-95.88-79.10-26.87-1.877.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-72591.37-152370.95-172096.65-105862.76-41733.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)457338.75457338.75457338.75563201.51563201.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)384747.38304967.81285242.10457338.75521467.72
净利润(万元)---15560.29---257318.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--221.71------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2149.56--9785.39--
长期待摊费用摊销(万元)--1566.23------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---771.18---744.22--
固定资产报废损失(万元)--99.95--82939.63--
公允价值变动损失(万元)--1403.45--4031.25--
财务费用(万元)--28653.24--54808.51--
投资损失(万元)---1376.57--27677.99--
递延所得税资产减少(万元)---946.09---11890.16--
递延所得税负债增加(万元)---99.55--43.06--
存货的减少(万元)---6645.24--49050.25--
经营性应收项目的减少(万元)---59480.74---24522.86--
经营性应付项目的增加(万元)---19782.55---55381.69--
其他(万元)-------3890.66--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19004.81------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--304967.81--457338.75--
减:现金的期初余额(万元)--457338.75--563201.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---152370.95------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--918.67------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6493.82------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-222024-04-302024-04-262023-10-25
更新时间2024-10-232024-08-232024-04-302024-04-262023-10-25
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