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大北农(002385)现金流量表图
大北农(002385)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)606273.923328131.632380251.461520103.92705776.28
收到的税费返还(万元)--214.80214.7414.742.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34499.0259903.8448949.6520425.3929306.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)640772.943388250.272429415.851540544.05735082.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)576361.772934188.312118565.251392652.05706304.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92469.28259683.08200835.02139701.7879833.34
支付的各项税费(万元)6137.3328983.0221346.2116198.618444.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49092.92140863.0994223.6657620.0849656.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)724061.303363717.502434970.141606172.52844238.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-83288.3524532.76-5554.29-65628.47-109155.60
收回投资收到的现金(万元)2822.9915012.4812484.896047.02--
取得投资收益收到的现金(万元)3054.6513620.2913411.0410398.289097.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1041.171617.991311.841292.411150.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18280.32------10.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25199.1337022.8228005.9522316.0010258.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22747.16104743.2774926.3950642.3325328.55
投资支付的现金(万元)9188.00109382.4139621.5120367.7111809.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10012.04------7113.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41947.20244354.74133234.8681292.0244270.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16748.07-207331.92-105228.91-58976.02-34012.49
吸收投资收到的现金(万元)650.0015056.4015231.9315176.93781.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)650.0015056.4015231.9315176.93781.33
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)262936.69858878.00673212.34461507.91267977.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)53717.89------36347.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)317304.591074055.53830786.01559727.01305105.74
偿还债务支付的现金(万元)251722.71682280.04521033.12353571.56163245.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21035.8694728.5561670.3850160.0218364.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9459.938627.138487.1329176.448397.13
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)116579.38------73538.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)389337.94997117.26761744.42538031.19255148.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-72033.3676938.2769041.6021695.8249956.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26.87-1.877.8122.11-0.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-172096.65-105862.76-41733.79-102886.56-93211.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)457338.75563201.51563201.51563201.51563201.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)285242.10457338.75521467.72460314.95469990.03
净利润(万元)---257318.89---104166.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9785.39--4584.21--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---744.22---830.81--
固定资产报废损失(万元)--82939.63--53203.30--
公允价值变动损失(万元)--4031.25--674.05--
财务费用(万元)--54808.51--27030.55--
投资损失(万元)--27677.99--17553.64--
递延所得税资产减少(万元)---11890.16---1830.82--
递延所得税负债增加(万元)--43.06---14.91--
存货的减少(万元)--49050.25--61050.06--
经营性应收项目的减少(万元)---24522.86---87628.97--
经营性应付项目的增加(万元)---55381.69---71294.28--
其他(万元)---3890.66--1630.11--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--457338.75--460314.95--
减:现金的期初余额(万元)--563201.51--563201.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-262023-10-252023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-262023-10-252023-08-312024-04-30
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