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天原股份(002386)现金流量表图
天原股份(002386)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1096686.87760692.73349353.501593064.841515465.36
收到的税费返还(万元)6316.516235.17854.605361.983966.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26805.9915273.169543.0419098.6227382.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1129809.37782201.06359751.141617525.441546814.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1056878.43754558.65341203.361485975.701448943.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49662.6633871.1919970.3553819.1540101.15
支付的各项税费(万元)13468.8710544.933556.2326158.0330042.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30370.7214388.9415534.1615258.9622060.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1150380.68813363.71380264.101581211.841541147.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20571.31-31162.65-20512.9636313.605666.91
收回投资收到的现金(万元)36.5636.5610.002490.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)80.7950.7950.790.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1774.392655.931774.391382.61427.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5235.22413.503000.002600.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12012.247978.512248.686872.943027.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68888.8348175.4026472.95176760.5898691.04
投资支付的现金(万元)------1805.963950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1044.3991.361912.426164.76
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70712.3349219.8026564.31180478.96108805.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58700.09-41241.29-24315.64-173606.02-105778.25
吸收投资收到的现金(万元)------199089.40198589.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)223744.13207855.74193289.33413172.80373492.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--229459.39--128882.02280497.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)528428.94437315.13193289.33741144.22852579.37
偿还债务支付的现金(万元)226159.42159236.1091586.97316721.50290441.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26625.3921056.91--24564.599759.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------10.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--233870.3279042.96159143.71385433.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)524247.55414163.33170629.93500429.80685634.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4181.3923151.8022659.40240714.42166944.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)38.2917.118.7573.4854.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-75051.71-49235.03-22160.44103495.4866887.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)240234.33240234.33240234.33136738.85136738.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)165182.62190999.30218073.89240234.33203626.84
净利润(万元)--104.34--1076.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---174.64--4882.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--814.87--1934.65--
长期待摊费用摊销(万元)------778.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3195.05---8530.39--
固定资产报废损失(万元)--20943.56--2138.96--
公允价值变动损失(万元)---78.57--12.62--
财务费用(万元)--7174.41--12381.05--
投资损失(万元)---1576.38---12007.50--
递延所得税资产减少(万元)-------2814.35--
递延所得税负债增加(万元)-------136.63--
存货的减少(万元)---36771.05---24548.42--
经营性应收项目的减少(万元)---13585.07---10207.54--
经营性应付项目的增加(万元)---5865.59--25334.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---31162.65--36313.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--190999.30--240234.33--
减:现金的期初余额(万元)--240234.33--136738.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---49235.03--103495.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--162.58--399.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-282024-04-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
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