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天原股份(002386)现金流量表图
天原股份(002386)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)760692.73349353.501593064.841515465.361290604.63
收到的税费返还(万元)6235.17854.605361.983966.20704.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15273.169543.0419098.6227382.9116420.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)782201.06359751.141617525.441546814.471307730.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)754558.65341203.361485975.701448943.791264164.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33871.1919970.3553819.1540101.1529801.71
支付的各项税费(万元)10544.933556.2326158.0330042.4822436.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14388.9415534.1615258.9622060.1415717.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)813363.71380264.101581211.841541147.561332120.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-31162.65-20512.9636313.605666.91-24390.53
收回投资收到的现金(万元)36.5610.002490.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)50.7950.790.33----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2655.931774.391382.61427.22111.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5235.22413.503000.002600.33--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7978.512248.686872.943027.552711.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48175.4026472.95176760.5898691.0474151.22
投资支付的现金(万元)----1805.963950.003950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1044.3991.361912.426164.76--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49219.8026564.31180478.96108805.8080359.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41241.29-24315.64-173606.02-105778.25-77648.05
吸收投资收到的现金(万元)----199089.40198589.40198589.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----500.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)207855.74193289.33413172.80373492.87247565.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)229459.39--128882.02280497.10--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)437315.13193289.33741144.22852579.37597050.06
偿还债务支付的现金(万元)159236.1091586.97316721.50290441.51196432.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21056.91--24564.599759.46--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----10.80----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)233870.3279042.96159143.71385433.72--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)414163.33170629.93500429.80685634.69370878.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23151.8022659.40240714.42166944.67226171.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.118.7573.4854.66842.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49235.03-22160.44103495.4866887.99124975.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)240234.33240234.33136738.85136738.85136738.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)190999.30218073.89240234.33203626.84261713.94
净利润(万元)104.34--1076.77--77.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-174.64--4882.39----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)814.87--1934.65--896.86
长期待摊费用摊销(万元)----778.49----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3195.05---8530.39---8210.45
固定资产报废损失(万元)20943.56--2138.96--22964.14
公允价值变动损失(万元)-78.57--12.62---208.55
财务费用(万元)7174.41--12381.05--6354.34
投资损失(万元)-1576.38---12007.50--2320.24
递延所得税资产减少(万元)-----2814.35----
递延所得税负债增加(万元)-----136.63----
存货的减少(万元)-36771.05---24548.42---44127.06
经营性应收项目的减少(万元)-13585.07---10207.54---20206.10
经营性应付项目的增加(万元)-5865.59--25334.23--13625.75
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-31162.65--36313.60----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)190999.30--240234.33--261713.94
减:现金的期初余额(万元)240234.33--136738.85--136738.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-49235.03--103495.48----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)162.58--399.28----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-282024-04-282023-10-312023-08-31
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-302023-10-312023-08-31
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