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创益通(300991)现金流量表图
创益通(300991)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45014.2628073.6316844.9748719.6133609.50
收到的税费返还(万元)226.60206.82127.8555.5312.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)619.85345.44362.60909.04281.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45860.7128625.8917335.4149684.1933903.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30087.4215888.509890.2427913.7523476.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10514.046555.842927.5110670.137427.20
支付的各项税费(万元)1648.941551.31452.021629.541374.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2477.961470.41554.823737.532002.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44728.3625466.0713824.5943950.9534279.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1132.353159.823510.835733.24-375.74
收回投资收到的现金(万元)8600.006600.002450.008250.006000.00
取得投资收益收到的现金(万元)41.7130.6418.08108.6280.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.2536.3825.26441.1413.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8690.966667.022493.338799.766093.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5041.803462.031719.468509.246208.37
投资支付的现金(万元)4700.003200.001450.006850.005150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9741.806662.033169.4615359.2411358.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1050.844.99-676.12-6559.48-5264.59
吸收投资收到的现金(万元)------440.00440.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------440.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23506.9018811.9012269.0032212.2524522.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)807.32595.82--192.68--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24314.2219407.7212668.0132844.9224962.25
偿还债务支付的现金(万元)22022.9515579.808759.9026093.0119601.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1726.321308.15414.671874.131493.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1235.39943.45--1404.08--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24984.6517831.419606.6029371.2221547.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-670.431576.313061.413473.703414.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)26.7449.81-0.2038.9354.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-562.184790.935895.922686.39-2171.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11422.1611422.1611422.168735.768735.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10859.9716213.0917318.0711422.166564.40
净利润(万元)---331.60--1046.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--381.90--1468.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--87.07--173.49--
长期待摊费用摊销(万元)--150.11------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--51.01--3.49--
固定资产报废损失(万元)--10.69--3967.89--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--860.80--1571.50--
投资损失(万元)---29.96---106.56--
递延所得税资产减少(万元)--68.12---78.27--
递延所得税负债增加(万元)---58.87---112.91--
存货的减少(万元)---1129.32---3868.66--
经营性应收项目的减少(万元)--9291.83---1238.51--
经营性应付项目的增加(万元)---9151.60--1627.59--
其他(万元)------231.90--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3159.82--5733.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16213.09--11422.16--
减:现金的期初余额(万元)--11422.16--8735.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4790.93--2686.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--455.85--829.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-232024-04-252024-04-082023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-082023-10-26
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