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孩子王(301078)现金流量表图
孩子王(301078)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)756254.66499813.05235181.17981973.90698022.69
收到的税费返还(万元)----208.662147.64--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3924.022798.711308.846760.553945.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)763548.68502970.56236698.67990882.09704061.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)560689.26341375.76159270.35757892.03565513.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85365.2758489.5030543.56124321.8580928.13
支付的各项税费(万元)22181.8115970.425709.8422377.6714194.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4442.302772.191513.975903.384385.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)672678.64418607.87197037.71910494.93665021.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)90870.0484362.6939660.9680387.1639039.60
收回投资收到的现金(万元)759491.81340226.7086000.00370290.00287190.00
取得投资收益收到的现金(万元)4615.893155.662201.912227.401829.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)152.63120.6248.2626.1494.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------45.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)764260.33343502.9888250.18372543.54289160.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56444.3426959.5310166.6936191.9727086.39
投资支付的现金(万元)889859.23463170.0098300.00354100.00244300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------43937.61
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------121.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)946303.58490129.53108466.69492445.64315445.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-182043.24-146626.55-20216.51-119902.10-26285.62
吸收投资收到的现金(万元)2596.482596.48----12020.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7026.517026.517026.5183469.86109337.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)964.87541.47----222.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10587.8710164.477164.38187531.11121581.77
偿还债务支付的现金(万元)22073.2416536.895588.2636201.6118249.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11722.707940.071184.992784.291014.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31715.9620775.89----44575.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65511.9045252.8516490.0781506.7463839.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-54924.03-35088.38-9325.69106024.3657742.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)229.3549.1693.74117.81205.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-145867.88-97303.0810212.5066627.2470701.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)229000.55229000.55228992.61162373.31162373.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83132.67131697.47239205.11229000.55233075.13
净利润(万元)--9031.95--12057.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--400.27------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--949.65--1301.84--
长期待摊费用摊销(万元)--4163.63---194.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---640.26---1520.39--
固定资产报废损失(万元)------10358.64--
公允价值变动损失(万元)---808.17---1037.29--
财务费用(万元)--6471.53--10755.56--
投资损失(万元)---1141.58---2031.32--
递延所得税资产减少(万元)---1344.07---10.64--
递延所得税负债增加(万元)---218.81---1426.30--
存货的减少(万元)--18120.90--15252.32--
经营性应收项目的减少(万元)---5802.89--17996.26--
经营性应付项目的增加(万元)--24275.93---48046.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--84362.69------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--131697.47--229000.55--
减:现金的期初余额(万元)--229000.55--162373.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---97303.08------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--481.47------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--24011.81------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-152024-04-252024-04-252023-10-29
更新时间2024-10-222024-08-162024-04-252024-04-252023-10-31
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