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联发股份(002394)现金流量表图
联发股份(002394)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120896.40397065.97343700.76231317.16106483.69
收到的税费返还(万元)1924.268166.726070.174724.252885.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1316.549192.589358.135579.943205.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124137.20414425.27359129.06241621.36112574.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82506.42330121.65241952.40174262.0393373.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21402.7875779.0457881.8039629.9721070.95
支付的各项税费(万元)3627.5514794.8810869.787343.933740.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3204.4513821.7812247.385882.984710.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110741.19434517.35322951.36227118.92122895.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13396.01-20092.0836177.7014502.44-10320.48
收回投资收到的现金(万元)121568.92512397.03402256.05265716.40111394.82
取得投资收益收到的现金(万元)450.261828.72803.06346.901037.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.341392.30840.11672.4444.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------248.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)122056.52515618.05403899.22266735.74112724.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4133.6419517.9214481.878539.876801.71
投资支付的现金(万元)97113.26485021.75404237.01271261.78103383.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101246.90504539.67418718.89279801.66110185.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20809.6211078.38-14819.67-13065.922539.25
吸收投资收到的现金(万元)--3004.003000.003000.003000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3004.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28950.00140465.4688871.6636916.9133069.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1343.571085.291085.29--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28950.00144813.0392956.9541002.1936069.00
偿还债务支付的现金(万元)33483.0398182.8177591.7035834.7011372.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1128.3228985.262205.551506.65764.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)46.781834.51511.77221.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34658.13129002.5880309.0137562.9512136.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5708.1315810.4512647.933439.2423932.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)142.57181.44473.26769.64334.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28640.066978.1934479.225645.4016485.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46799.8139821.6239821.6239821.6240906.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75439.8846799.8174300.8545467.0357392.73
净利润(万元)--14755.48--10776.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1029.82--1045.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--587.09--438.64--
长期待摊费用摊销(万元)------308.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--173.41---36.70--
固定资产报废损失(万元)--21738.07--4.27--
公允价值变动损失(万元)--4569.35---3081.82--
财务费用(万元)--3386.75--3028.69--
投资损失(万元)--179.49--2269.43--
递延所得税资产减少(万元)---65.18--364.81--
递延所得税负债增加(万元)--943.36---569.29--
存货的减少(万元)---47921.05--2225.01--
经营性应收项目的减少(万元)---3959.86--8099.04--
经营性应付项目的增加(万元)---16147.14---21469.19--
其他(万元)---511.29------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20092.08--14502.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46799.81--45467.03--
减:现金的期初余额(万元)--39821.62--39821.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6978.19--5645.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--237.59--121.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-272023-04-25
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-272023-04-25
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