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联发股份(002394)现金流量表图
联发股份(002394)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)357835.78252832.08120896.40397065.97343700.76
收到的税费返还(万元)4675.873358.711924.268166.726070.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8163.796221.621316.549192.589358.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)370675.43262412.41124137.20414425.27359129.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)232091.07174021.5982506.42330121.65241952.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62061.7443689.9621402.7875779.0457881.80
支付的各项税费(万元)12062.658506.013627.5514794.8810869.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10754.457435.263204.4513821.7812247.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)316969.91233652.81110741.19434517.35322951.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53705.5228759.6013396.01-20092.0836177.70
收回投资收到的现金(万元)440069.18275923.05121568.92512397.03402256.05
取得投资收益收到的现金(万元)5.005.00450.261828.72803.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)114.4999.0937.341392.30840.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)440188.67276027.14122056.52515618.05403899.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13080.268659.354133.6419517.9214481.87
投资支付的现金(万元)432232.43253021.5097113.26485021.75404237.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)445312.70261680.86101246.90504539.67418718.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5124.0314346.2820809.6211078.38-14819.67
吸收投资收到的现金(万元)------3004.003000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3004.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)85465.0069047.0028950.00140465.4688871.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1566.611557.00--1343.571085.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)87031.6170604.0028950.00144813.0392956.95
偿还债务支付的现金(万元)110185.5987255.8033483.0398182.8177591.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2510.671769.631128.3228985.262205.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2944.251673.5046.781834.51511.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)115640.5190698.9434658.13129002.5880309.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28608.90-20094.93-5708.1315810.4512647.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-166.06209.87142.57181.44473.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19806.5423220.8228640.066978.1934479.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46799.8146799.8146799.8139821.6239821.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66606.3570020.6375439.8846799.8174300.85
净利润(万元)--5128.22--14755.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1302.99--1029.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--291.99--587.09--
长期待摊费用摊销(万元)--314.91------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--166.43--173.41--
固定资产报废损失(万元)--103.28--21738.07--
公允价值变动损失(万元)--3676.72--4569.35--
财务费用(万元)--1951.13--3386.75--
投资损失(万元)--4216.46--179.49--
递延所得税资产减少(万元)---121.00---65.18--
递延所得税负债增加(万元)---2171.56--943.36--
存货的减少(万元)--4634.39---47921.05--
经营性应收项目的减少(万元)--25605.05---3959.86--
经营性应付项目的增加(万元)---27807.38---16147.14--
其他(万元)-------511.29--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28759.60---20092.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70020.63--46799.81--
减:现金的期初余额(万元)--46799.81--39821.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23220.82--6978.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--116.58--237.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-232024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-302023-10-28
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