中财网 中财网股票行情
达嘉维康(301126)现金流量表图
达嘉维康(301126)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)337262.19219879.45118821.47354534.50250111.67
收到的税费返还(万元)124.62120.9441.7982.1619.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3243.812935.905557.385338.725353.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)340630.62222936.30124420.64359955.39255485.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)311503.26202673.29103406.40307162.27232370.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30464.4219832.3510181.6525138.5416549.80
支付的各项税费(万元)11508.897893.503965.7710025.007228.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19250.4714456.7524415.6614916.5724339.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)372727.04244855.89141969.48357242.38280488.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32096.42-21919.59-17548.842713.01-25003.54
收回投资收到的现金(万元)------10000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)36.98----63.62--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.502.502.5022.302.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2.00----3400.0010000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41.482.502.5013485.9210002.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9841.287297.626803.9022669.5816230.53
投资支付的现金(万元)2439.404160.6635797.409290.0047450.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)44053.1238158.18------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.820.030.0320188.433990.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56334.6149616.4842601.3393370.4067671.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56293.13-49613.98-42598.83-79884.48-57669.15
吸收投资收到的现金(万元)200.00100.00100.00890.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------890.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)197556.21141253.9072000.00206550.00168950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11000.009000.002000.0028507.3615838.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)208756.21150353.9074100.00235947.36185388.68
偿还债务支付的现金(万元)125795.7981045.7932021.40128907.9995266.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5989.443883.771613.617605.084014.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------360.22--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13346.9710601.546567.5512987.095783.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)145132.1995531.1140202.56149500.15105063.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)63624.0154822.7933897.4486447.2180325.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24765.54-16710.78-26250.239275.73-2347.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61350.1361350.1361731.7852074.3952074.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36584.5944639.3535481.5461350.1349726.73
净利润(万元)--4009.37--3800.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1305.44--2099.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--150.50--738.43--
长期待摊费用摊销(万元)--878.60------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.05---110.66--
固定资产报废损失(万元)--1.39--3045.64--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4348.90--7760.40--
投资损失(万元)--0.00---123.78--
递延所得税资产减少(万元)---2058.26---1238.96--
递延所得税负债增加(万元)--1754.92--79.72--
存货的减少(万元)---20559.33---11638.18--
经营性应收项目的减少(万元)---19245.25---16494.47--
经营性应付项目的增加(万元)--1596.96--9959.70--
其他(万元)-------1387.07--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21919.59--2713.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44639.35--61350.13--
减:现金的期初余额(万元)--61350.13--52074.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16710.78--9275.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4726.79--4559.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-222024-04-222023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-232024-04-222023-10-26
↑返回页顶↑

转至达嘉维康（301126）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。