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达嘉维康(301126)现金流量表图
达嘉维康(301126)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)219879.45118821.47354534.50250111.67153058.19
收到的税费返还(万元)120.9441.7982.1619.872.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2935.905557.385338.725353.511334.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)222936.30124420.64359955.39255485.05154395.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)202673.29103406.40307162.27232370.97145741.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19832.3510181.6525138.5416549.8011251.27
支付的各项税费(万元)7893.503965.7710025.007228.375387.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14456.7524415.6614916.5724339.457856.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)244855.89141969.48357242.38280488.59170236.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21919.59-17548.842713.01-25003.54-15841.39
收回投资收到的现金(万元)----10000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----63.62----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.502.5022.302.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3400.0010000.0010000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.502.5013485.9210002.1010000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7297.626803.9022669.5816230.5311451.29
投资支付的现金(万元)4160.6635797.409290.0047450.7221491.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)38158.18--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.030.0320188.433990.001900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49616.4842601.3393370.4067671.2534843.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49613.98-42598.83-79884.48-57669.15-24843.23
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00890.00600.00250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----890.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)141253.9072000.00206550.00168950.00106304.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9000.002000.0028507.3615838.6815800.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)150353.9074100.00235947.36185388.68122355.24
偿还债务支付的现金(万元)81045.7932021.40128907.9995266.0854000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3883.771613.617605.084014.052849.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----360.22----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10601.546567.5512987.095783.521192.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95531.1140202.56149500.15105063.6558041.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)54822.7933897.4486447.2180325.0264313.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16710.78-26250.239275.73-2347.6623628.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61350.1361731.7852074.3952074.3952074.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44639.3535481.5461350.1349726.7375703.20
净利润(万元)4009.37--3800.82--2284.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1305.44--2099.45--1178.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)150.50--738.43--354.98
长期待摊费用摊销(万元)878.60------639.05
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.05---110.66---15.88
固定资产报废损失(万元)1.39--3045.64--10.45
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4348.90--7760.40--2899.23
投资损失(万元)0.00---123.78---63.62
递延所得税资产减少(万元)-2058.26---1238.96---454.90
递延所得税负债增加(万元)1754.92--79.72----
存货的减少(万元)-20559.33---11638.18---14285.03
经营性应收项目的减少(万元)-19245.25---16494.47---14517.20
经营性应付项目的增加(万元)1596.96--9959.70--3501.75
其他(万元)-----1387.07----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-21919.59--2713.01---15841.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44639.35--61350.13--75703.20
减:现金的期初余额(万元)61350.13--52074.39--52074.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16710.78--9275.73--23628.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4726.79--4559.65--1274.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-222024-04-222023-10-242023-08-28
更新时间2024-08-302024-04-232024-04-222023-10-262023-08-29
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