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垒知集团(002398)现金流量表图
垒知集团(002398)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)203707.49136435.2369800.19325984.73238473.34
收到的税费返还(万元)1111.21920.1492.541049.70639.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)64296.1638917.3516253.7878877.6251539.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)269114.87176272.7186146.50405912.05290651.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)128926.6793195.1247266.16207411.07144606.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30053.0621671.5513053.6743108.5833617.05
支付的各项税费(万元)8268.025846.672683.9216589.3914166.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)92224.4262993.0825377.8995070.7264565.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)259472.17183706.4288381.63362179.77256955.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9642.70-7433.70-2235.1343732.2833696.30
收回投资收到的现金(万元)------2062.052062.05
取得投资收益收到的现金(万元)397.99170.57123.072097.502097.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)317.62270.5315.31989.58713.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------218.76--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13885.6944068.0015320.008692.125656.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14601.3044509.0915458.3814060.0110530.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18366.7112815.368168.1921154.4111263.78
投资支付的现金(万元)49.75--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4456.30--1470.0031535.1122961.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22872.7612815.369638.1952689.5234225.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8271.4631693.735820.19-38629.51-23695.11
吸收投资收到的现金(万元)-88.33----150.10150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------150.10150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3713.462661.771809.687476.822489.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)190.23190.23-0.28901.96901.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3815.362852.001809.408528.883541.95
偿还债务支付的现金(万元)219.86105.1964.635800.595405.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5943.795867.6959.425998.165958.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11820.4211680.482254.582677.319353.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17984.0617653.362378.6314476.0620718.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14168.70-14801.36-569.23-5947.18-17176.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-30.9212.783.0643.7757.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12828.389471.443018.88-800.65-7116.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26827.4726827.4726827.4727628.1227628.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13999.0936298.9129846.3526827.4720511.14
净利润(万元)--7165.00--15254.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---376.33--9552.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--410.55--809.22--
长期待摊费用摊销(万元)------256.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.08---3232.93--
固定资产报废损失(万元)--4004.50--122.44--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1077.48--2386.99--
投资损失(万元)---1726.62---2057.59--
递延所得税资产减少(万元)---429.51---1762.53--
递延所得税负债增加(万元)---30.80---131.82--
存货的减少(万元)--582.66--848.17--
经营性应收项目的减少(万元)--25223.61--18285.59--
经营性应付项目的增加(万元)---43914.36---6727.06--
其他(万元)--145.80------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7433.70--43732.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36298.91--26827.47--
减:现金的期初余额(万元)--26827.47--27628.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9471.44---800.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--327.48--921.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-282024-04-162023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-192024-04-302024-04-162024-10-29
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