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省广集团(002400)现金流量表图
省广集团(002400)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1524740.32939452.66454452.891702049.761183642.65
收到的税费返还(万元)262.50262.50262.50193.70193.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1945.381334.78103.1831237.721524.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1526948.20941049.94454818.581733481.171185361.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1623773.771047377.78621043.581520102.111199993.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65676.4748864.9929891.9385082.1964931.06
支付的各项税费(万元)18706.9515714.1911435.9218208.0518644.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1795.002007.89-7689.4965265.3818138.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1709952.191113964.86654681.941688657.721301706.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-183003.99-172914.92-199863.3644823.45-116345.68
收回投资收到的现金(万元)14000.0014000.005000.0048101.1010001.10
取得投资收益收到的现金(万元)2133.281912.67157.193291.822757.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.730.1010.0032.4536.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------585.665.47
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--40450.002000.00--33100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102579.0156362.777167.1952011.0345899.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)431.08879.11806.051048.291438.04
投资支付的现金(万元)98.00----33100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--40450.002000.00--33100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87952.0841329.112806.0534148.2934538.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14626.9315033.674361.1417862.7311361.78
吸收投资收到的现金(万元)188.00188.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)188.00188.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41249.3333320.4132820.4155607.67129551.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--126664.6977062.08121541.86--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)237105.55160173.10109882.49177149.53129551.02
偿还债务支付的现金(万元)32801.4920201.491000.0076123.1280136.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9769.467313.851356.4711348.5610889.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--1002.741002.74
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0084763.0351004.2361433.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)203942.30112278.3753360.70148905.6791026.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33163.2547894.7356521.7928243.8638524.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1265.10-1160.38-652.97-579.50-76.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-136478.91-111146.90-139633.4090350.54-66535.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)177409.67177409.67177460.3087059.1387651.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40930.7666262.7637826.90177409.6721116.51
净利润(万元)--5137.31--15220.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---212.46--8459.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1054.35--2118.45--
长期待摊费用摊销(万元)--177.97--542.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.04---18.39--
固定资产报废损失(万元)--0.99---14.77--
公允价值变动损失(万元)-------1153.10--
财务费用(万元)--2567.42--3112.14--
投资损失(万元)--171.32---2298.33--
递延所得税资产减少(万元)---1381.98---1986.08--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---1735.99--
存货的减少(万元)--11.34--126.77--
经营性应收项目的减少(万元)--84310.84---30916.85--
经营性应付项目的增加(万元)---269427.10--44505.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---172914.92--44823.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66262.76--177409.67--
减:现金的期初余额(万元)--177409.67--87059.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---111146.90--90350.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3424.68--6360.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-03-272023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-03-282023-10-26
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