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嘉欣丝绸(002404)现金流量表图
嘉欣丝绸(002404)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)385890.46258184.70120609.35452816.77347212.10
收到的税费返还(万元)16978.1910767.705794.1923249.3918377.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)456.29328.29174.89736.96543.61
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6102.6810271.424670.049359.597958.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)409427.62279552.11131248.47486162.72374091.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)310573.34209302.5887267.29392672.54309790.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33634.1422592.6212833.9039242.3030081.62
支付的各项税费(万元)13168.7710750.654854.6118060.7316158.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)327.00-2757.00-1937.00965.00525.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)46.8729.3923.65126.3490.87
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13958.688899.264612.0420971.7018953.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)371708.81248817.51107654.49472038.61375599.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37718.8130734.6023593.9814124.11-1507.42
收回投资收到的现金(万元)32027.2914258.60--28229.176896.60
取得投资收益收到的现金(万元)820.14683.40437.45911.31726.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)489.4933.7726.81426.06549.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22.0022.00----60.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33358.9214997.77464.2629566.548232.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8883.646925.694661.327631.665490.66
投资支付的现金(万元)26980.0010000.008544.2016510.778658.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)160.00----179.90--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------435.3081.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36023.6416925.6913205.5224757.6314229.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2664.72-1927.92-12741.254808.91-5997.48
吸收投资收到的现金(万元)--------20.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------20.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)106687.0786468.9355939.8196643.94120059.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--2.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)106687.0786468.9355939.8196645.94120079.04
偿还债务支付的现金(万元)129228.3777420.1238557.46102873.5999826.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19525.7318960.68589.5818419.4017668.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1020.881020.88--931.43931.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5144.665078.575033.99122.52117.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)153898.76101459.3744181.02121415.51117611.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-47211.68-14990.4411758.79-24769.572467.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.170.450.020.771.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12157.7613816.7022611.53-5835.78-5036.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66074.7766074.7766074.7771910.5671910.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53917.0179891.4788686.3166074.7766874.47
净利润(万元)--12050.60--23060.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--189.58--2856.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--158.62--292.30--
长期待摊费用摊销(万元)------215.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--30.11---914.04--
固定资产报废损失(万元)--2627.59--121.43--
公允价值变动损失(万元)---32.50--962.19--
财务费用(万元)--1648.45--2947.69--
投资损失(万元)---222.47---5260.68--
递延所得税资产减少(万元)--180.74--154.96--
递延所得税负债增加(万元)---53.09---1458.70--
存货的减少(万元)--11282.99---7711.72--
经营性应收项目的减少(万元)--9343.00---2854.49--
经营性应付项目的增加(万元)---6920.04---4903.13--
其他(万元)--264.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30734.60--14124.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79891.47--66074.77--
减:现金的期初余额(万元)--66074.77--71910.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13816.70---5835.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91.00--124.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-102023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-102023-10-27
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