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联科科技(001207)现金流量表图
联科科技(001207)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110799.2071591.3337145.22122789.9089034.09
收到的税费返还(万元)686.95421.68182.881226.90930.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1716.721215.25649.732661.942219.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113202.8773228.2537977.83126678.7492184.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87812.5453833.7929953.2996462.4973038.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6388.244446.852681.897007.755203.09
支付的各项税费(万元)7312.414705.242160.426279.224674.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1329.17796.16329.532402.442019.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)102842.3763782.0535125.13112151.9184936.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10360.509446.212852.7014526.837248.19
收回投资收到的现金(万元)41814.0027039.0012561.0050544.2139519.21
取得投资收益收到的现金(万元)10.2015.988.71-68.96106.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)121.98119.78--26.151.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------986.04--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41946.1827174.7612569.7151487.4439627.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5426.873188.482474.559128.356531.74
投资支付的现金(万元)41796.0027039.0012561.0049500.0040475.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------449.800.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47222.8730227.4815035.5559078.1547007.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5276.69-3052.72-2465.84-7590.72-7380.02
吸收投资收到的现金(万元)------26608.2326608.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------2430.691500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------29038.9228108.23
偿还债务支付的现金(万元)2746.341500.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10144.9310077.7615.173730.903688.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4912.713903.70--982.98132.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17803.9815481.462715.014713.873820.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17803.98-15481.46-2715.0124325.0424287.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)52.0246.5321.125.80-2.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12668.15-9041.45-2307.0331266.9624152.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70502.9370502.9370502.9339235.9739235.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57834.7861461.4868195.9070502.9363388.82
净利润(万元)--12368.78--17037.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--111.70---823.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--118.30--338.94--
长期待摊费用摊销(万元)--225.54------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---51.43---15.10--
固定资产报废损失(万元)------7439.35--
公允价值变动损失(万元)--8.99--57.81--
财务费用(万元)--11.51--41.96--
投资损失(万元)---25.99--63.27--
递延所得税资产减少(万元)--26.12--618.54--
递延所得税负债增加(万元)---51.52---112.89--
存货的减少(万元)--425.98--3625.60--
经营性应收项目的减少(万元)---18505.85---13144.22--
经营性应付项目的增加(万元)--11178.42---1453.65--
其他(万元)------370.49--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9446.21--14526.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61461.48--70502.93--
减:现金的期初余额(万元)--70502.93--39235.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9041.45--31266.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-152024-08-272024-04-152024-03-072023-10-17
更新时间2024-10-172024-08-282024-04-152024-03-072023-10-17
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