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奥克股份(300082)现金流量表图
奥克股份(300082)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)300483.36196785.0181873.34378988.60288319.89
收到的税费返还(万元)7325.154906.093443.815764.404375.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7904.352803.281029.2613376.521937.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)315712.85204494.3886346.40398129.52294633.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)347331.79227267.24106869.76355527.27263945.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14622.9210082.375775.3519024.0414198.02
支付的各项税费(万元)4218.283112.58836.7510494.827594.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7375.554838.123106.804408.765696.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)373548.53245300.31116588.66389454.88291434.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-57835.68-40805.94-30242.258674.643199.25
收回投资收到的现金(万元)25146.897600.007600.00100304.8385804.83
取得投资收益收到的现金(万元)97.8797.5334.52359.87366.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2657.832153.24--2009.7782.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27902.599850.777634.52102685.6886264.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1906.601371.76925.817004.556347.17
投资支付的现金(万元)81.8981.89--83700.0061600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1988.491453.65925.8190704.5568004.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)25914.108397.126708.7111981.1318260.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)156509.00137109.0062325.00149790.15143490.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5500.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)162009.00137109.0062325.00149790.15143490.15
偿还债务支付的现金(万元)143328.91108056.0050570.00151777.40132990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5778.863525.272146.776866.715590.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)304.82----1878.861878.86
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)618.96--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)149726.73111637.2352716.77158770.61138641.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12282.2725471.779608.23-8980.464849.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)394.31378.41166.32445.46453.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19245.00-6558.64-13758.9812120.7726762.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41639.4341639.4341639.4329518.6629518.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22394.4335080.8027880.4541639.4356280.79
净利润(万元)---9940.05---30100.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1070.67--2124.49--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---680.12---527.83--
固定资产报废损失(万元)--10145.90--24275.27--
公允价值变动损失(万元)--0.00--13.12--
财务费用(万元)--2724.15--4398.98--
投资损失(万元)---86.78---865.32--
递延所得税资产减少(万元)---1999.36---5820.66--
递延所得税负债增加(万元)---99.42---184.36--
存货的减少(万元)---16088.90--5256.98--
经营性应收项目的减少(万元)--2837.66--62991.42--
经营性应付项目的增加(万元)---29745.71---64068.61--
其他(万元)---1639.31---185.74--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35080.80--41639.43--
减:现金的期初余额(万元)--41639.43--29518.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-062024-04-232024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-062024-04-232024-04-232023-10-26
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