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海康威视(002415)现金流量表图
海康威视(002415)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6737238.344368584.142215553.219359422.616404772.58
收到的税费返还(万元)321360.88192382.7879683.57399136.32279580.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)129615.95108167.5352439.90180646.60146722.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7188215.174669134.452347676.679939205.536831075.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4331939.492908374.591730438.845200865.613942913.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1551445.901117947.05680944.971797765.251387058.55
支付的各项税费(万元)471259.53314491.69150695.47649457.48461858.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)573197.74347284.71182290.93628791.76447943.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6927842.664688098.052744370.208276880.106239773.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)260372.51-18963.60-396693.521662325.43591302.62
收回投资收到的现金(万元)194214.45144842.04139851.50468841.24367655.13
取得投资收益收到的现金(万元)6703.34----6712.38217.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)536.62444.021040.303073.84499.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4321.354321.35--12123.754549.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)205775.77149607.41142848.45490751.22372920.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)338756.34191811.58100757.31404781.60332144.70
投资支付的现金(万元)198596.04148118.48142494.83480300.35380340.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4399.27--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)537352.38339930.05243252.14889481.21716883.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-331576.61-190322.64-100403.69-398730.00-343963.51
吸收投资收到的现金(万元)------7257.001082.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------7257.001082.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)570171.78505693.98140134.011103236.79841159.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.71----500.00500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)570372.48505693.98140134.011110993.79842741.46
偿还债务支付的现金(万元)1445099.72676944.36165985.39617478.83319359.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)889217.54877014.3917374.88708329.94691937.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--22768.53--19400.96--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)295323.37287767.76--99728.1688199.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2629640.621841726.51188378.231425536.941099495.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2059268.14-1336032.54-48244.22-314543.15-256754.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4364.76-2058.14-1400.5511336.509152.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2134837.00-1547376.93-546741.98960388.78-262.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4942796.744942796.744941927.833981539.053982512.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2807959.743395419.814395185.854941927.833982249.91
净利润(万元)--564066.47--1515568.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20410.89--46338.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4984.68--9892.46--
长期待摊费用摊销(万元)--4691.39--8414.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1177.29--567.45--
固定资产报废损失(万元)--17.39--483.27--
公允价值变动损失(万元)---5038.91---2267.93--
财务费用(万元)--14187.49--32504.03--
投资损失(万元)-------6330.23--
递延所得税资产减少(万元)---3639.61---50717.54--
递延所得税负债增加(万元)--2611.46---5485.39--
存货的减少(万元)---1295.32------
经营性应收项目的减少(万元)---146812.53---613143.24--
经营性应付项目的增加(万元)---672140.32--458739.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18963.60--1662325.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3395419.81--4941927.83--
减:现金的期初余额(万元)--4942796.74--3981539.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1547376.93--960388.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--41942.02--87992.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14236.06--31676.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-202024-04-202023-10-20
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-202024-04-202024-10-29
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