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中粮资本(002423)现金流量表图
中粮资本(002423)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)156314.0961536.7036980.21451211.21366567.57
收到的税费返还(万元)2068.455.68--42.4636.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)136306.1996477.2240040.08185848.3673042.52
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)1666598.451054537.82518316.051576468.571248881.62
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)13048.8411490.5511565.5337119.9124059.65
收到其他与经营活动有关的现金(万元)172150.39135545.9184168.55130539.2187605.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2182038.631359593.88691070.422381229.731800194.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)142994.5355470.8032799.29447796.36355458.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)123174.8094035.5232112.79162950.10113753.78
支付的各项税费(万元)72840.4751461.3826576.7437712.8638078.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)152080.0292255.8061070.53246469.85200818.81
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)164113.78109485.4655669.73171499.18126025.64
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)9942.976345.262303.419794.767833.43
支付其他与经营活动有关的现金(万元)296704.53229570.30123886.68311269.60249302.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)961851.09704924.12357643.351704930.091446564.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1220187.54654669.76333427.06676299.64353629.27
收回投资收到的现金(万元)8693458.106645858.174285107.8910936706.556547587.71
取得投资收益收到的现金(万元)258054.0886048.2841158.00297683.18214961.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------30.222.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)84918.80112713.1891596.7646210.02--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9036430.986844619.634417862.6411280629.976762551.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7475.934133.651162.2528775.5012825.85
投资支付的现金(万元)10436679.557686890.364478104.5311582378.757163788.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)18640.528701.649431.0834986.6331508.62
支付其他与投资活动有关的现金(万元)70098.7147926.7119880.61109277.84237.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10532894.717747652.364508578.4711755418.727208360.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1496463.73-903032.73-90715.83-474788.75-445808.89
吸收投资收到的现金(万元)299730.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------49900.0049900.00
取得借款收到的现金(万元)18124.0513604.002060.0061693.4747529.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)289703.37350368.3320000.00--65000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)607557.42363972.3322060.00111593.47162429.42
偿还债务支付的现金(万元)189783.7622374.233679.7351374.8341018.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65234.3816711.523913.7679163.2375638.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7270.664257.47--17646.7817646.78
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8136.768104.58210794.32366180.66123088.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)263154.9047190.33218387.80496718.72239745.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)344402.52316782.00-196327.80-385125.25-77315.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2427.141329.07285.763104.296509.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)65699.1969748.1146669.18-180510.06-162986.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1251393.761251393.761251393.761431903.821431903.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1317092.951321141.871298062.951251393.761268917.63
净利润(万元)--196698.74--148358.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2901.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4859.91--5995.66--
长期待摊费用摊销(万元)--1641.57--2421.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--84.76---160.35--
固定资产报废损失(万元)------8.19--
公允价值变动损失(万元)---65644.46---114362.74--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---324138.77---109351.13--
递延所得税资产减少(万元)--8718.83--12501.98--
递延所得税负债增加(万元)--31667.90--8512.36--
存货的减少(万元)---10031.34---1355.95--
经营性应收项目的减少(万元)---515821.21---40066.49--
经营性应付项目的增加(万元)--411914.75---235138.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--654669.76--676299.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1174839.14--1222467.06--
减:现金的期初余额(万元)--1222467.06--1416755.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)--146302.73--28926.70--
减:现金等价物的期初余额(万元)--28926.70--15148.60--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--69748.11---180510.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5513.97---941.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4550.62--16349.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-252024-04-302024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-262023-10-27
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