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九安医疗(002432)现金流量表图
九安医疗(002432)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)176616.62110550.2049458.74322144.72284243.78
收到的税费返还(万元)3402.062815.001859.868776.378548.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20871.9714348.098469.2836062.0823127.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)200890.65127713.2959787.88366983.17315920.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45044.3330112.8219558.25100234.0259709.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43081.5631012.4115999.7742878.2539206.39
支付的各项税费(万元)13564.479869.581060.3312862.0411423.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29692.1720240.836464.6333997.1630342.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131382.5491235.6443082.98189971.47140681.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)69508.1136477.6516704.89177011.70175238.84
收回投资收到的现金(万元)1184968.76599473.32331583.161020562.96767468.28
取得投资收益收到的现金(万元)50631.8230524.1813577.8224745.9824367.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)84.4571.4032.2158.1518.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1235685.03630068.90345193.191045367.09791855.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3526.382828.6481.5421265.3119786.97
投资支付的现金(万元)1266952.25776673.04520582.241441960.351263643.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----214.71730.93796.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1270905.36779799.68520878.501463956.601284226.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35220.32-149730.77-175685.31-418589.51-492371.38
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)273500.00217500.00176821.00152948.4998948.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----587.822443.52593.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)274757.59218599.37177408.82155392.0199541.81
偿还债务支付的现金(万元)113100.0042000.0042000.0026000.0019656.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13571.2111166.78566.18118668.55118177.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----79189.38103001.6762945.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)321834.99249264.97121755.56247670.23200779.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-47077.40-30665.6055653.26-92278.21-101237.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3082.721192.38464.706944.277671.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15872.34-142726.35-102862.45-326911.74-410698.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)229000.21229000.21229000.24555911.96555911.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)213127.8786273.86126137.79229000.21145213.20
净利润(万元)--70102.09--134923.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------30719.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1111.87--4090.19--
长期待摊费用摊销(万元)------244.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--75.20--50.12--
固定资产报废损失(万元)--1548.29--3122.99--
公允价值变动损失(万元)---6769.22---30928.77--
财务费用(万元)--4013.94--1242.89--
投资损失(万元)---33903.05---56073.82--
递延所得税资产减少(万元)---811.40---250.10--
递延所得税负债增加(万元)--3443.07--9142.80--
存货的减少(万元)--6313.78--40021.69--
经营性应收项目的减少(万元)---7706.33--40175.79--
经营性应付项目的增加(万元)---7817.72---27988.07--
其他(万元)--4162.13------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------177011.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--86273.86--219000.21--
减:现金的期初余额(万元)--219000.21--539715.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)------10000.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------16196.71--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------326911.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2875.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-282024-04-282023-11-01
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-11-01
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