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固德威(688390)现金流量表图
固德威(688390)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)469514.02287955.62118615.87717228.81555364.57
收到的税费返还(万元)17714.6011801.767320.2439444.5835550.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29427.1015098.607737.6646239.2120447.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)516655.72314855.98133673.77802912.60611363.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)467664.63309654.77151797.65516963.36369430.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80661.4555872.2032007.6590013.6767935.25
支付的各项税费(万元)19004.227703.673198.4239777.0928042.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51743.0832448.2917997.1152750.4041501.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)619073.39405678.93205000.82699504.52506909.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-102417.66-90822.95-71327.05103408.08104453.39
收回投资收到的现金(万元)6060.002560.002060.0087112.1353962.13
取得投资收益收到的现金(万元)198.30172.34129.60782.77423.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)180.10180.10--4.364.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6438.402912.442189.6087899.2554389.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37321.2126171.1614403.0956530.1540398.20
投资支付的现金(万元)8120.006520.002000.0085636.9352636.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2.70------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45452.1032693.8616403.09142167.0893035.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39013.70-29781.42-14213.49-54267.83-38645.27
吸收投资收到的现金(万元)1002.55442.54191.254386.094386.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)323.45221.25--3694.103694.10
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)96041.3963754.6421745.3322560.277758.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)97043.9464197.1821936.5826946.3612144.85
偿还债务支付的现金(万元)10065.449617.727886.5713801.745050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13935.5013407.39400.1020144.6519950.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--24529.1822177.1714329.332265.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49250.6347554.2930463.8348275.7227266.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47793.3116642.89-8527.25-21329.36-15121.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)261.00315.21-294.646966.773853.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-93377.05-103646.27-94362.4334777.6554540.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)161431.38161431.38161431.38126653.73126653.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68054.3357785.1267068.95161431.38181194.15
净利润(万元)--464.25--86622.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4461.72--11096.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--361.46--656.21--
长期待摊费用摊销(万元)--1262.63--2056.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--102.55--1.91--
固定资产报废损失(万元)--3.53--107.29--
公允价值变动损失(万元)---829.55--9.16--
财务费用(万元)--732.68---10367.89--
投资损失(万元)---208.52--170.07--
递延所得税资产减少(万元)---6908.09--1363.82--
递延所得税负债增加(万元)---1.37--12.10--
存货的减少(万元)---67739.43---46786.50--
经营性应收项目的减少(万元)---38782.11---24642.30--
经营性应付项目的增加(万元)--5777.02--61007.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---90822.95--103408.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57785.12--161431.38--
减:现金的期初余额(万元)--161431.38--126653.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---103646.27--34777.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1854.56--2018.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1192.59--2011.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-262024-04-262024-10-30
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