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路德环境(688156)现金流量表图
路德环境(688156)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16351.5610998.2037107.9023371.2413002.18
收到的税费返还(万元)3.881.7516.9434.5411.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1901.123202.784927.005965.283088.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18256.5514202.7342051.8529371.0616102.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9936.268258.0725895.6218561.347831.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2629.421207.355373.474121.672761.03
支付的各项税费(万元)627.75173.611942.091554.051249.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2823.361173.3910753.455286.981891.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16016.8010812.4143964.6329524.0413733.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2239.753390.32-1912.79-152.972369.15
收回投资收到的现金(万元)15522.538022.5392571.2363521.2345571.23
取得投资收益收到的现金(万元)40.134.83223.72133.9797.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----414.80260.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------250.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3226.75----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15562.668027.3696436.5164165.7045668.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21785.3114233.0630872.7620471.2814163.54
投资支付的现金(万元)7050.007000.0090000.0064991.4144991.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1894.00467.08--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28835.3121233.06122766.7685929.7659154.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13272.65-13205.69-26330.25-21764.06-13486.25
吸收投资收到的现金(万元)----13047.9213047.9213047.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----2090.002090.002090.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20016.0014717.0021419.1314594.634250.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20016.0014717.0034467.0527642.5517297.92
偿还债务支付的现金(万元)3250.002250.0010000.006500.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)817.12364.982606.081604.03398.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----735.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12.00--2096.5785.1675.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4079.122614.9814702.668189.193473.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15936.8812102.0219764.3919453.3613824.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4903.992286.65-8478.65-2463.672707.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16041.4316041.4324520.0824520.0824520.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20945.4218328.0816041.4322056.4027227.70
净利润(万元)-86.59--2962.76--1414.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-15.77--478.92--83.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)147.24--251.16--103.10
长期待摊费用摊销(万元)91.26--24.66--43.91
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.35----
固定资产报废损失(万元)----14.52----
公允价值变动损失(万元)-----2.53----
财务费用(万元)817.12--703.78--398.03
投资损失(万元)-40.13---219.91---97.47
递延所得税资产减少(万元)-461.22---345.24---191.94
递延所得税负债增加(万元)-0.38---2.81---3.18
存货的减少(万元)-30.23---4420.98--591.12
经营性应收项目的减少(万元)998.21---1173.55--1585.95
经营性应付项目的增加(万元)-1939.47---5497.81---2935.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2239.75---1912.79--2369.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20945.42--16041.43--27227.70
减:现金的期初余额(万元)16041.43--24520.08--24520.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4903.99---8478.65--2707.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)732.56--2113.04---98.99
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-252024-04-252023-10-262023-07-29
更新时间2024-08-232024-04-262024-04-262023-10-262023-07-29
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