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闰土股份(002440)现金流量表图
闰土股份(002440)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102823.10358367.23303827.64224720.54113144.40
收到的税费返还(万元)18.584886.254082.67258.29215.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3226.1711005.089226.646168.352752.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106067.85374258.56317136.96231147.17116112.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58037.90273437.37228615.97139724.3168821.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18105.7959149.2646262.7632063.3718273.67
支付的各项税费(万元)16905.7932731.2130207.1621238.9314936.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6042.7621595.3926055.0114351.378888.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99092.24386913.23331140.91207377.98110919.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6975.61-12654.67-14003.9523769.205192.36
收回投资收到的现金(万元)46001.99111600.9596544.0751044.007600.00
取得投资收益收到的现金(万元)2876.542665.497696.686831.603041.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)282.181920.591693.4387.7912.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)860.00--762.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50020.71116187.03106696.1858595.3910653.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4008.5212140.3012041.2410020.517758.85
投资支付的现金(万元)27200.0078305.9466320.0036720.0029050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)705.0022.411008.22----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31913.5290468.6679369.4647357.5136808.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18107.1825718.3827326.7211237.88-26154.93
吸收投资收到的现金(万元)--1085.001075.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1085.001075.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--128080.0050000.0050000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--129165.0051075.0050000.0020000.00
偿还债务支付的现金(万元)--129080.0053400.0050000.0020000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)344.2831905.2230773.8828945.13295.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1470.001470.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)344.28160985.2284173.8878945.1320295.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-344.28-31820.22-33098.88-28945.13-295.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)28.01345.26190.69155.67-143.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24766.52-18411.25-19585.436217.62-21401.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)175078.17193489.42193489.42193489.42193489.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)199844.69175078.17173903.99199707.04172087.86
净利润(万元)--6619.59--16004.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8042.14------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1394.99--648.17--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---728.57--0.01--
固定资产报废损失(万元)--47151.25--22095.07--
公允价值变动损失(万元)--8896.60--3.74--
财务费用(万元)--15.14---3136.93--
投资损失(万元)---12902.53---8213.97--
递延所得税资产减少(万元)---2832.58---1130.77--
递延所得税负债增加(万元)---1507.64---0.70--
存货的减少(万元)---11490.68---975.51--
经营性应收项目的减少(万元)---7127.53---81379.33--
经营性应付项目的增加(万元)---54774.66--72623.18--
其他(万元)--1236.75--3109.21--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12654.67------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--175078.17--199707.04--
减:现金的期初余额(万元)--193489.42--193489.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18411.25------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
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