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龙星化工(002442)现金流量表图
龙星化工(002442)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)261725.54179021.5960250.06344681.33231180.31
收到的税费返还(万元)341.07281.71155.151596.281461.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1458.17940.95459.395310.954396.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)263524.78180244.2560864.59351588.57237037.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)258297.49156976.3765730.94299285.33204665.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12121.638117.494369.0115203.6611001.29
支付的各项税费(万元)8195.135414.742437.3213090.058494.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3149.181988.461574.4111232.205261.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)281763.42172497.0674111.68338811.24229422.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18238.647747.18-13247.0912777.337615.22
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)186.08130.09------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.5112.2159.00220.88157.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)225.59142.3059.00220.88157.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26072.7823651.0213763.3941541.8215081.15
投资支付的现金(万元)9800.0020800.0023800.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35872.7844451.0237563.3941541.8215081.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35647.19-44308.72-37504.39-41320.94-14923.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)74017.0252017.0250917.02146514.72112366.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)80488.7677551.4376412.874417.175483.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)154505.78129568.45127329.89150931.89117850.26
偿还债务支付的现金(万元)98269.1672314.1635787.4593746.3278051.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10121.538900.521323.155348.523874.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3418.99971.449050.0913918.6637793.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)111809.6782186.1146160.69113013.50119718.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42696.1147382.3381169.2037918.39-1868.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.060.350.33-0.75-0.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11189.6610821.1530418.059374.03-9176.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28265.6628265.6628265.6618891.6318891.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17076.0039086.8158683.7128265.669714.71
净利润(万元)--6251.85--11040.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1509.48--2283.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--175.20--224.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.81---5.96--
固定资产报废损失(万元)--70.12--9449.84--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3048.97--5237.25--
投资损失(万元)---130.09--268.56--
递延所得税资产减少(万元)--73.63---554.85--
递延所得税负债增加(万元)--70.40------
存货的减少(万元)--14.81--23408.01--
经营性应收项目的减少(万元)--3509.07---16886.34--
经营性应付项目的增加(万元)---8724.30---23718.91--
其他(万元)------1317.48--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7747.18--12777.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39086.81--28265.66--
减:现金的期初余额(万元)--28265.66--18891.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10821.15--9374.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--211.85------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-152024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-302024-04-302023-10-31
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