中财网 中财网股票行情
世华科技(688093)现金流量表图
世华科技(688093)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33262.3416553.0357266.0537154.2424803.64
收到的税费返还(万元)769.34769.34305.52294.54293.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)627.15535.681217.501286.811071.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34658.8417858.0458789.0738735.5926168.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12864.964956.3121464.9212423.716188.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6131.273335.279917.737521.664906.01
支付的各项税费(万元)2955.631344.477922.545804.203245.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1961.041101.862335.352199.521296.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23912.9010737.9241640.5427949.0915637.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10745.937120.1217148.5210786.5010531.76
收回投资收到的现金(万元)66756.6047747.48125900.0091600.0033100.00
取得投资收益收到的现金(万元)2019.191623.591850.781211.3587.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.00--64.4064.4064.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68818.7849371.07127815.1892875.7533252.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13941.499315.9029143.9717592.597011.09
投资支付的现金(万元)56515.6437134.83142589.5696082.6444182.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70457.1446450.73171733.52113675.2351193.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1638.352920.34-43918.35-20799.48-17941.49
吸收投资收到的现金(万元)----38400.0039000.0039000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----2714.872714.872714.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1906.42--7447.284149.36--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1906.42--48562.1545864.2441714.87
偿还债务支付的现金(万元)----2714.87--6.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9415.43--9735.319705.449654.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8793.435291.051279.06784.44670.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18208.865291.0513729.2410489.8810331.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16302.44-5291.0534832.9135374.3531383.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-62.14-42.6045.4756.9169.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7257.004706.818108.5625418.2824042.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29947.2429947.2421838.6821838.6821838.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22690.2434654.0429947.2447256.9645881.64
净利润(万元)10358.32--19345.91--7925.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----93.98--11.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)190.22--355.95--174.91
长期待摊费用摊销(万元)----178.65--80.11
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)19.77---28.46---28.46
固定资产报废损失(万元)1368.52--12.28--7.02
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-9.52--31.97---69.49
投资损失(万元)-988.30---2353.96---1060.74
递延所得税资产减少(万元)171.88---121.42---187.34
递延所得税负债增加(万元)-0.61---1.22---0.74
存货的减少(万元)-1713.38---1719.72---789.70
经营性应收项目的减少(万元)-2811.43---4171.51--970.35
经营性应付项目的增加(万元)3996.65--3180.27--2223.93
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10745.93--17148.52--10531.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22690.24--29947.24--45881.64
减:现金的期初余额(万元)29947.24--21838.68--21838.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7257.00--8108.56--24042.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)27.32--46.66--6.50
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)31.99--63.82--31.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-172024-04-172023-10-262023-08-28
更新时间2024-08-282024-04-182024-04-182023-10-262023-08-29
↑返回页顶↑

转至世华科技（688093）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。