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盛路通信(002446)现金流量表图
盛路通信(002446)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88211.6365093.3825688.82128181.1794552.90
收到的税费返还(万元)1651.06381.8949.97541.18434.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2389.071713.69533.472801.112289.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92251.7567188.9626272.27131523.4597277.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46780.4330682.7314064.4471606.5655753.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20823.9715255.829507.9825794.7220339.76
支付的各项税费(万元)4828.973353.31773.8511565.2910199.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7078.174527.783543.089042.396578.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79511.5353819.6427889.34118008.9792870.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12740.2213369.32-1617.0713514.494406.08
收回投资收到的现金(万元)109893.4758145.7729986.97135019.57106140.02
取得投资收益收到的现金(万元)360.14152.8294.05383.21294.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.195.852.0012.553220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3.12--6020.73562.60
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110267.2858307.5530083.02141436.06110217.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11254.867072.273404.6022613.5915435.97
投资支付的现金(万元)124441.9375891.7836045.70131298.23109054.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)135696.7982964.0539450.30153911.82124490.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25429.52-24656.50-9367.28-12475.76-14273.68
吸收投资收到的现金(万元)336.93336.93--1634.381634.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17054.0417054.0410524.6934615.6118899.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--82.0917.37234.10120.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17504.7617473.0610542.0636484.0920655.09
偿还债务支付的现金(万元)27858.3417934.067477.4212679.739679.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)679.92217.72104.37554.23437.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00----245.94124.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28538.2618151.787581.7913479.9010241.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11033.50-678.722960.2723004.1910413.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-104.29-6.80-36.87124.85128.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23827.08-11972.70-8060.9424167.76674.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81680.1281680.1281680.1257512.3557512.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57853.0469707.4173619.1781680.1258187.19
净利润(万元)--4936.29--5198.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--311.18--11635.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1109.84--2127.18--
长期待摊费用摊销(万元)--41.16--278.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.99---6.34--
固定资产报废损失(万元)---1.81--19.77--
公允价值变动损失(万元)---21.06---242.21--
财务费用(万元)--290.47--454.32--
投资损失(万元)--304.29---1207.53--
递延所得税资产减少(万元)---87.61--488.78--
递延所得税负债增加(万元)---180.56---391.33--
存货的减少(万元)--118.06---497.22--
经营性应收项目的减少(万元)--3974.54--730.12--
经营性应付项目的增加(万元)---724.54---9890.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13369.32--13514.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69707.41--81680.12--
减:现金的期初余额(万元)--81680.12--57512.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11972.70--24167.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--666.77---679.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--43.06--192.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262023-10-27
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