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乾照光电(300102)现金流量表图
乾照光电(300102)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)185932.41122874.7756666.69218538.28170923.74
收到的税费返还(万元)950.74950.74903.05572.69572.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17253.648916.541179.6612899.616061.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)204136.80132742.0558749.40232010.58177558.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)118073.5657714.0524148.23141147.57108716.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34045.6423275.1910799.2636406.7226732.23
支付的各项税费(万元)9856.566920.123773.0910874.348588.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15319.7412657.839818.7616519.066878.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)177295.50100567.1948539.34204947.69150916.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26841.3032174.8610210.0627062.8926642.15
收回投资收到的现金(万元)69500.0040000.009000.00119000.00114000.00
取得投资收益收到的现金(万元)469.91265.81211.461165.621112.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)256.59251.661.7834.0034.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----10000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70226.5040517.4619213.23120199.62115146.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21178.6316502.676450.3524804.2614181.25
投资支付的现金(万元)58000.0033500.0016500.00111000.0097000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------10000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79178.6350002.6722950.35135804.26121181.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8952.13-9485.21-3737.11-15604.64-6034.86
吸收投资收到的现金(万元)2072.122072.12--2946.752761.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62553.6628881.3019891.3089223.2254330.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3750.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)64625.7830953.4219891.3095919.9760842.24
偿还债务支付的现金(万元)71294.6644637.1718467.49135991.29115419.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3211.202223.721117.776243.325242.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--20717.8955.26--67.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95585.4267578.7819640.52147369.82120730.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30959.64-36625.36250.78-51449.84-59887.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.3724.525.5023.6332.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13066.10-13911.196729.23-39967.95-39247.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42929.0042929.0042929.0082896.9682896.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29862.9029017.8149658.2442929.0043649.08
净利润(万元)--3681.96--3154.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2342.10------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1749.90--3468.41--
长期待摊费用摊销(万元)--14.66------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---46.81---9.31--
固定资产报废损失(万元)--8.84--38043.19--
公允价值变动损失(万元)---187.12---218.07--
财务费用(万元)--2930.35--4884.14--
投资损失(万元)--2.66--96.50--
递延所得税资产减少(万元)---677.26---525.36--
递延所得税负债增加(万元)--248.53---2740.72--
存货的减少(万元)---3521.45---2338.08--
经营性应收项目的减少(万元)--10124.93---4451.89--
经营性应付项目的增加(万元)---4956.88---20463.75--
其他(万元)------199.64--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32174.86------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29017.81--42929.00--
减:现金的期初余额(万元)--42929.00--82896.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13911.19------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--363.11------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-122024-08-222024-04-212024-03-262023-10-22
更新时间2024-10-122024-08-232024-04-232024-03-262023-10-24
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