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长盈精密(300115)现金流量表图
长盈精密(300115)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)738331.37363560.781330505.05968339.35612138.98
收到的税费返还(万元)35586.1717643.1664147.2041922.7925161.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11635.234180.2765431.2221337.6015083.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)785552.77385384.221460083.461031599.74652383.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)447432.12215423.54741208.86512131.37372836.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)199317.1692581.96361414.18257936.42167294.57
支付的各项税费(万元)31330.6814965.1055022.3342985.4027376.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37928.7119196.4479591.9464275.3337454.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)716008.66342167.041237237.31877328.53604961.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)69544.1143217.18222846.15154271.2147421.42
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)32.7211.63416.34267.81203.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2821.9832.946403.413499.013044.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)8944.28--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3974.051700.0024985.408574.33--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15773.031744.5731805.1512341.158522.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)76337.4044045.24140214.03105548.7272810.87
投资支付的现金(万元)----68.95----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3806.671578.4528628.9926428.99--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80144.0745623.69168911.97131977.7180025.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64371.04-43879.12-137106.82-119636.56-71502.86
吸收投资收到的现金(万元)135346.31644.232986.262811.26--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----175.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)317627.30202530.76712044.10572854.13385387.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.00200.0027240.0427140.04--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)453173.61203374.99742270.41602805.43412527.65
偿还债务支付的现金(万元)315416.46162586.00692389.44491275.84308311.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10406.965442.1725314.4720742.9413396.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----300.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13282.606926.9358550.8650470.91--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)339106.01174955.09776254.77562489.69363464.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)114067.6028419.90-33984.3640315.7449063.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5942.982997.281715.75619.28-92.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)125183.6430755.2453470.7175569.6824888.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)173794.62173794.62120323.91120323.91120323.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)298978.26204549.86173794.62195893.59145212.72
净利润(万元)46350.82--15115.66---9897.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5050.45--21826.33----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1201.22--2807.12--1638.30
长期待摊费用摊销(万元)9055.11--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-906.03---1496.35---1018.50
固定资产报废损失(万元)----103850.29--50678.85
公允价值变动损失(万元)--------226.04
财务费用(万元)5295.53--26371.63--8406.51
投资损失(万元)-17316.27--3849.56--1425.63
递延所得税资产减少(万元)2034.52---8116.11---4277.12
递延所得税负债增加(万元)187.52--1829.77--374.69
存货的减少(万元)10381.06---16461.33--11321.24
经营性应收项目的减少(万元)61899.01---45450.80--40638.44
经营性应付项目的增加(万元)-111670.30--66751.12---90211.42
其他(万元)----1276.70--740.02
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)69544.11--222846.15----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)298978.26--173794.62--145212.72
减:现金的期初余额(万元)173794.62--120323.91--120323.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)125183.64--53470.71----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1156.79--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----19852.03----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-222024-03-182023-10-272023-08-31
更新时间2024-08-302024-04-232024-03-182023-10-272023-08-31
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