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双环传动(002472)现金流量表图
双环传动(002472)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)608783.18416386.06189598.40727809.87529795.52
收到的税费返还(万元)3973.342379.40546.423880.326799.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33513.4021898.5612346.2159298.5635955.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)646269.92440664.02202491.02790988.75572549.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)384534.84251404.18125624.11455069.67327702.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)88248.9863012.1936775.1298160.0671278.39
支付的各项税费(万元)24201.4817711.748407.9820344.4418361.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45517.2927458.2814546.9760246.1834617.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)542502.60359586.39185354.18633820.34451959.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)103767.3381077.6317136.84157168.41120590.65
收回投资收到的现金(万元)160.00160.00--400.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2.05--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)416.58238.34148.146187.10369.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)578.63398.34148.146587.10369.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)122549.5678489.3037087.72126504.8287659.69
投资支付的现金(万元)1962.211852.211001.26597.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------9700.97--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)124511.7780341.5138088.98136803.3087659.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-123933.14-79943.17-37940.84-130216.20-87290.14
吸收投资收到的现金(万元)1942.65249.8653.2342055.6337815.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------37159.0533643.19
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)240616.60164731.58101100.03190944.19161727.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2783.72--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)242559.26164981.45101153.26235783.54199543.49
偿还债务支付的现金(万元)179180.6199380.6112300.49267873.65206409.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14856.3513512.872223.2714135.1711789.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16282.7615816.8514038.4843524.9933310.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)210319.73128710.3428562.24325533.81251510.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32239.5336271.1172591.01-89750.26-51966.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6272.5277.3385.59531.80368.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18346.2337482.9051872.61-62266.25-18297.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82167.1782167.1782167.17144433.42144433.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100513.40119650.07134039.7782167.17126135.63
净利润(万元)--49057.32--83394.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1460.74--4173.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--665.58--1292.54--
长期待摊费用摊销(万元)------1551.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--99.78--1364.07--
固定资产报废损失(万元)--34306.40--876.60--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2861.01--6397.28--
投资损失(万元)--51.46--86.78--
递延所得税资产减少(万元)--810.84--6817.46--
递延所得税负债增加(万元)--977.64---5718.45--
存货的减少(万元)--959.46---3773.85--
经营性应收项目的减少(万元)---8699.65---56419.88--
经营性应付项目的增加(万元)---3645.79--47611.70--
其他(万元)--959.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--81077.63--157168.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--119650.07--82167.17--
减:现金的期初余额(万元)--82167.17--144433.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--37482.90---62266.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--903.45--1467.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-112023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-122023-10-31
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