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新筑股份(002480)现金流量表图
新筑股份(002480)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82688.3548654.6018773.76236473.77102887.87
收到的税费返还(万元)854.80393.38210.633766.243780.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3389.833085.061073.7414155.1612017.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86932.9952133.0420058.13254395.17118685.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73866.4846228.0318658.8677547.2242045.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21267.4014577.639245.8525307.2720161.91
支付的各项税费(万元)12909.799947.715520.6821025.5513114.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9033.725644.483205.767795.426300.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)117077.3976397.8536631.15131675.4681622.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30144.40-24264.81-16573.02122719.7137062.67
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------7.067.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.180.180.1863.2463.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.180.180.1870.3070.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56557.8744948.9228985.1496185.3062686.34
投资支付的现金(万元)400.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)6781.146781.14------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12871.156033.87----5.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76610.1557763.9328985.1496185.3062692.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-76609.97-57763.75-28984.96-96115.00-62622.08
吸收投资收到的现金(万元)4000.004000.00800.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4000.004000.00800.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)270305.00241205.00218200.00291088.00212888.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)54000.0025000.001089.2236752.9926395.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)328305.00270205.00220089.22327840.99239283.16
偿还债务支付的现金(万元)160687.70153029.23120902.46109239.2280837.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23146.6615709.817283.8125517.2119416.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1066.421066.42--4964.444819.05
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)92024.4476975.4668779.97150611.47139715.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)275858.80245714.50196966.24285367.90239970.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52446.2024490.5023122.9842473.09-687.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.092.68-5.30-14.67-15.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-54329.26-57535.38-22440.3169063.14-26262.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)174935.10174935.10174935.10105871.96105871.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120605.84117399.72152494.79174935.1079609.28
净利润(万元)---13447.67---25533.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10918.73--9720.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2964.45--7084.73--
长期待摊费用摊销(万元)--358.17--863.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---159.78--
固定资产报废损失(万元)--20.05--87.67--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--17845.43--33733.84--
投资损失(万元)--1636.03--1478.52--
递延所得税资产减少(万元)---570.17--1721.98--
递延所得税负债增加(万元)---373.44--21.78--
存货的减少(万元)--1085.49---20720.20--
经营性应收项目的减少(万元)---78528.04---41115.39--
经营性应付项目的增加(万元)--17782.71--116566.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---24264.81--122719.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--117399.72--174935.10--
减:现金的期初余额(万元)--174935.10--105871.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---57535.38--69063.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--587.75--1354.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-282024-04-072023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-082023-10-26
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