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杭齿前进(601177)现金流量表图
杭齿前进(601177)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100963.6662337.8423346.85143891.51103619.90
收到的税费返还(万元)584.65358.82156.222362.34682.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3596.483082.34800.084277.793206.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105144.7965779.0024303.14150531.64107508.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60657.4238554.4217553.4688465.7864634.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28868.6320119.1411349.7339372.9328834.18
支付的各项税费(万元)6544.054755.772406.477580.206926.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5224.563860.031904.639375.475494.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101294.6567289.3733214.29144794.38105889.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3850.14-1510.37-8911.155737.261618.75
收回投资收到的现金(万元)19480.0016580.002630.0058998.5219221.00
取得投资收益收到的现金(万元)1049.701042.9716.102541.262507.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)444.89356.8767.00251.20149.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.33--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20974.6017979.852713.1061791.3121878.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2313.442187.98157.924630.622539.11
投资支付的现金(万元)19250.0014250.004100.0065758.5225353.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21563.4416437.984257.9270389.1327892.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-588.851541.86-1544.82-8597.82-6014.65
吸收投资收到的现金(万元)3284.733284.73------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52050.0032550.004000.0062995.0050995.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55334.7335834.734000.0062995.0050995.00
偿还债务支付的现金(万元)52535.0030380.002135.0061410.0049560.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5038.694353.091196.207264.026540.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)427.39420.00--420.00420.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--237.4242.02232.46231.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58006.4834970.513373.2268906.4856332.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2671.76864.22626.78-5911.48-5337.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)31.0536.2215.0661.0780.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)620.59931.93-9814.13-8710.97-9652.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26842.8726842.7726842.7735553.7435553.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27463.4627774.7017028.6426842.7725900.97
净利润(万元)--11655.69--21755.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--827.70--3000.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--353.14--713.56--
长期待摊费用摊销(万元)--1.17--6.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---290.00---68.19--
固定资产报废损失(万元)--0.94--7.50--
公允价值变动损失(万元)---38.40---126.66--
财务费用(万元)--1691.08--3436.25--
投资损失(万元)---9667.14---17139.92--
递延所得税资产减少(万元)---16.22---281.73--
递延所得税负债增加(万元)---63.86--288.52--
存货的减少(万元)--10064.23---13645.09--
经营性应收项目的减少(万元)---14799.13---11618.73--
经营性应付项目的增加(万元)---6499.94--9983.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1510.37--5737.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27774.70--26842.77--
减:现金的期初余额(万元)--26842.77--35553.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--931.93---8710.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--622.89------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--451.24--865.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-152024-04-252024-04-112023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-262024-04-122023-10-26
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