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杭齿前进(601177)现金流量表图
杭齿前进(601177)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62337.8423346.85143891.51103619.9069937.83
收到的税费返还(万元)358.82156.222362.34682.28457.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3082.34800.084277.793206.262226.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65779.0024303.14150531.64107508.4472622.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38554.4217553.4688465.7864634.0044240.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20119.1411349.7339372.9328834.1819791.23
支付的各项税费(万元)4755.772406.477580.206926.985248.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3860.031904.639375.475494.523782.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67289.3733214.29144794.38105889.6973062.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1510.37-8911.155737.261618.75-440.06
收回投资收到的现金(万元)16580.002630.0058998.5219221.009420.00
取得投资收益收到的现金(万元)1042.9716.102541.262507.612422.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)356.8767.00251.20149.45141.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.33----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17979.852713.1061791.3121878.0611984.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2187.98157.924630.622539.111758.40
投资支付的现金(万元)14250.004100.0065758.5225353.6018400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16437.984257.9270389.1327892.7120158.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1541.86-1544.82-8597.82-6014.65-8174.30
吸收投资收到的现金(万元)3284.73--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32550.004000.0062995.0050995.0037795.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35834.734000.0062995.0050995.0037795.00
偿还债务支付的现金(万元)30380.002135.0061410.0049560.0038490.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4353.091196.207264.026540.923012.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)420.00--420.00420.00420.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)237.4242.02232.46231.8135.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34970.513373.2268906.4856332.7341538.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)864.22626.78-5911.48-5337.73-3743.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)36.2215.0661.0780.8646.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)931.93-9814.13-8710.97-9652.77-12311.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26842.7726842.7735553.7435553.7435553.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27774.7017028.6426842.7725900.9723242.28
净利润(万元)11655.69--21755.38--12000.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)827.70--3000.96--1015.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)353.14--713.56--366.49
长期待摊费用摊销(万元)1.17--6.57--5.41
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-290.00---68.19---44.82
固定资产报废损失(万元)0.94--7.50--2.15
公允价值变动损失(万元)-38.40---126.66----
财务费用(万元)1691.08--3436.25--1749.37
投资损失(万元)-9667.14---17139.92---8102.36
递延所得税资产减少(万元)-16.22---281.73---443.48
递延所得税负债增加(万元)-63.86--288.52--396.49
存货的减少(万元)10064.23---13645.09---16762.95
经营性应收项目的减少(万元)-14799.13---11618.73---18536.87
经营性应付项目的增加(万元)-6499.94--9983.18--23134.81
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1510.37--5737.26---440.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27774.70--26842.77--23242.28
减:现金的期初余额(万元)26842.77--35553.74--35553.74
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)931.93---8710.97---12311.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)622.89------199.86
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)451.24--865.76--432.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-152024-04-252024-04-112023-10-262023-08-17
更新时间2024-08-162024-04-262024-04-122023-10-262023-08-18
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