中财网 中财网股票行情
广西能源(600310)现金流量表图
广西能源(600310)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)252341.22136239.242100306.711705964.761363492.13
收到的税费返还(万元)331.200.271289.731257.911019.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22976.259782.2539086.7336523.8639216.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)275648.67146021.752140683.171743746.521403727.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)143252.1094490.221935003.331571276.041298179.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14820.037954.5341392.9131864.8122738.09
支付的各项税费(万元)15313.097912.3135336.4430827.1516389.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41287.0410205.1068187.3380855.0353518.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)214672.27120562.162079920.011714823.031390824.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)60976.4025459.6060763.1628923.4912902.89
收回投资收到的现金(万元)10863.12--261.27148.45145.99
取得投资收益收到的现金(万元)860.68--1332.091157.241154.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.87--227.12----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----2852.81721.36721.36
收到其他与投资活动有关的现金(万元)948.10--4644.341151.691151.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12678.77--9317.623178.743173.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)143086.4357792.99190817.9917745.2455767.90
投资支付的现金(万元)1000.001000.00344.67340.31340.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----18411.071879.26--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----37312.40247.23--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)144086.4358792.99246886.1320212.0457987.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-131407.66-58792.99-237568.50-17033.31-54814.35
吸收投资收到的现金(万元)15500.001700.0021200.00--16500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----21200.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)393619.00243251.00597643.38401199.98368781.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)85000.00--105000.00133649.8919933.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)494119.00279951.00723843.38534849.87405215.87
偿还债务支付的现金(万元)230189.92139343.64502287.48343701.86276028.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28198.549884.5754647.6441223.0228694.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----7114.20----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)128057.50--71935.0197832.2371896.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)386445.96220423.51628870.13482757.12376619.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)107673.0459527.4994973.2552092.7528596.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.916.8033.6544.1644.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)37248.6926200.90-81798.4364027.10-13270.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)139347.62139347.62221146.05204483.21221146.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)176596.31165548.52139347.62268510.31207875.20
净利润(万元)6870.45--2784.94--2318.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1734.42----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)825.44--1450.88--872.09
长期待摊费用摊销(万元)538.28--927.57----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.16---0.09--40.24
固定资产报废损失(万元)----54.71--29026.09
公允价值变动损失(万元)12949.08---5091.90---5569.20
财务费用(万元)20833.98--56293.53--21527.88
投资损失(万元)230.98---2594.87---70.90
递延所得税资产减少(万元)10.91---7754.20---1292.90
递延所得税负债增加(万元)-2006.12--391.40--681.17
存货的减少(万元)1939.80---22911.11--45759.09
经营性应收项目的减少(万元)-15229.06--90333.65--48531.02
经营性应付项目的增加(万元)6483.92---116165.51---128101.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)60976.40--60763.16--10432.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)176596.31--139347.62--207875.20
减:现金的期初余额(万元)139347.62--221146.05--221146.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)37248.69---81798.43---26087.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-37.41---1562.56---4014.98
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)22.14--6125.74--2784.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-252024-03-272023-10-242023-08-27
更新时间2024-08-282024-04-252024-03-282023-10-262024-08-27
↑返回页顶↑

转至广西能源（600310）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。