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利扬芯片(688135)现金流量表图
利扬芯片(688135)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27574.0214682.8453655.5737557.1624529.13
收到的税费返还(万元)384.82280.22888.67898.27525.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1437.541948.061900.031465.731444.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29396.3816911.1256444.2739921.1626498.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4157.303222.0010382.597853.794323.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10832.945494.2918899.9113926.739364.63
支付的各项税费(万元)2288.811765.174545.122985.302402.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)993.24870.732972.382316.912861.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18272.3011352.1836800.0027082.7218952.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11124.095558.9419644.2712838.437546.62
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)4.950.52------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.960.180.981.620.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1200.00400.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1206.91400.700.981.620.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22137.6712218.3856219.2340450.8131506.60
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1200.001200.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23337.6713418.3856219.2340450.8131506.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22130.76-13017.68-56218.25-40449.19-31506.19
吸收投资收到的现金(万元)249.69--1554.851474.85332.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----80.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17478.579483.0933549.2624751.1018029.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9000.003000.0012000.0012000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26728.2612483.0947104.1138225.9523362.38
偿还债务支付的现金(万元)8920.442926.3613705.928697.626451.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3084.50428.511702.191333.81766.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5128.002489.887010.274212.19--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17132.945844.7522418.3714243.629914.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9595.326638.3524685.7423982.3213447.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.799.773.9912.5010.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1398.56-810.62-11884.26-3615.94-10501.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10355.7410355.7422240.0022240.0022240.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8957.189545.1310355.7418624.0611738.50
净利润(万元)-729.15--2473.70--2176.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)150.72--240.55--108.03
长期待摊费用摊销(万元)----1950.02----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.82--0.68---0.06
固定资产报废损失(万元)8191.60------6991.19
公允价值变动损失(万元)75.84---670.28---606.86
财务费用(万元)1233.61--1840.87--772.46
投资损失(万元)-4.95--------
递延所得税资产减少(万元)-1046.48---2904.34---1377.86
递延所得税负债增加(万元)-619.55---577.84---204.00
存货的减少(万元)-1283.51--404.75--124.12
经营性应收项目的减少(万元)411.66---6147.46---5272.15
经营性应付项目的增加(万元)2605.09--6063.91--2647.63
其他(万元)239.71------540.14
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11124.09--19644.27----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8957.18--10355.74--11738.50
减:现金的期初余额(万元)10355.74--22240.00--22240.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1398.56---11884.26----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)26.44--204.91----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)767.95--1296.56----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-302024-04-102023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-102023-10-312023-08-30
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