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通鼎互联(002491)现金流量表图
通鼎互联(002491)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)236686.06154573.6073251.33361299.87275277.04
收到的税费返还(万元)0.950.950.950.071.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)67849.3944690.0627917.695365.4648115.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)304536.39199264.60101169.96366665.40323393.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)197121.87118271.7973265.47271499.06217141.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17194.2711728.536280.9224476.2518044.07
支付的各项税费(万元)7203.286069.032936.7111855.559236.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)76543.9555079.1127051.4231430.9761779.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)298063.37191148.46109534.53339261.83306201.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6473.028116.14-8364.5627403.5717192.11
收回投资收到的现金(万元)--------11380.74
取得投资收益收到的现金(万元)------13630.911418.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.510.110.116193.714800.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7118.007118.00--10516.3210511.32
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4420.004360.00--797.031000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11554.5111478.112300.1131137.9729110.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1350.98668.07160.043195.611124.41
投资支付的现金(万元)295.00191.107400.007779.1513736.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8300.007400.00--7160.51--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9945.988259.177560.0418135.2714860.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1608.533218.94-5259.9313002.7014249.50
吸收投资收到的现金(万元)100.00----100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00----100.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)192635.50120510.5053197.00205768.50138668.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------13430.83--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)192735.50120510.5053197.00219299.33138768.50
偿还债务支付的现金(万元)202812.51128425.5048484.94239773.50165160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6147.484110.562012.279489.947500.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1514.97--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)208959.99132536.0650497.22250778.41172660.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16224.49-12025.562699.78-31479.08-33891.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.950.380.10-37.672.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8145.89-690.11-10924.618889.52-2447.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37689.8537689.8537689.8528800.3428800.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29543.9636999.7526765.2437689.8526352.37
净利润(万元)---3939.21--23717.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--398.28--7083.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--477.42--984.90--
长期待摊费用摊销(万元)--663.91--2466.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.02---211.97--
固定资产报废损失(万元)--0.11--4.62--
公允价值变动损失(万元)--11536.60---8518.31--
财务费用(万元)--3631.12--8667.98--
投资损失(万元)---2837.13---8979.23--
递延所得税资产减少(万元)--1118.73--3435.82--
递延所得税负债增加(万元)---1656.90--1287.63--
存货的减少(万元)--7465.45--5299.37--
经营性应收项目的减少(万元)---11650.64---38878.27--
经营性应付项目的增加(万元)---1421.68--20930.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8116.14--27403.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36999.75--37689.85--
减:现金的期初余额(万元)--37689.85--28800.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---690.11--8889.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--640.16--1281.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-302024-04-302024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-232024-08-302024-04-302024-04-272023-10-28
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