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会通股份(688219)现金流量表图
会通股份(688219)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)258618.24139869.59370076.61337505.39223005.37
收到的税费返还(万元)462.10222.62444.08569.75326.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34641.092877.7732409.3532752.2230061.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)293721.43142969.97402930.04370827.36253393.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)186462.8997036.74298284.36274839.60183585.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20399.7112595.0734330.3324778.0517315.19
支付的各项税费(万元)7664.542360.1910486.828239.544760.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--2573500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39790.844429.5145153.4541498.8536242.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)254317.98116421.51388254.96349356.04241903.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39403.4526548.4514675.0821471.3211489.19
收回投资收到的现金(万元)10000.005000.0045336.0013000.0013000.00
取得投资收益收到的现金(万元)20.1813.66609.1191.0091.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-617.2738.201153.491134.191129.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1180.26------733.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10583.175894.1247354.6123006.7414954.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28715.7411906.2431096.5427722.708388.63
投资支付的现金(万元)12200.00--37115.0032115.0032039.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1166.00------734.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42081.7512415.7471119.5461029.6341162.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31498.57-6521.62-23764.93-38022.89-26208.41
吸收投资收到的现金(万元)4575.24--140.00140.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----140.00----
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)73768.7717609.04133897.20114900.0067900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78344.0117609.04134037.20115040.0067900.00
偿还债务支付的现金(万元)74258.3725335.00164516.58157049.5587757.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6788.001179.176630.325092.842776.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)331.45------1322.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81377.8126646.17172591.16163598.4791855.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3033.81-9037.13-38553.96-48558.47-23955.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)61.5019.197.5226.079.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4932.5711008.90-47636.28-65083.97-38665.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70839.2270839.22118475.50118475.50118475.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75771.7981848.1270839.2253391.5379809.60
净利润(万元)10006.71--14198.73--6267.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)750.45------884.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)632.78--1206.87--564.56
长期待摊费用摊销(万元)126.20------137.85
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-36.69---26.27---0.85
固定资产报废损失(万元)14.68--10162.18--3.43
公允价值变动损失(万元)-3.68---3.90---241.59
财务费用(万元)3847.62--8214.65--3880.93
投资损失(万元)-20.18---1404.40---886.29
递延所得税资产减少(万元)113.88--477.58---36.46
递延所得税负债增加(万元)-0.98---93.96--14.30
存货的减少(万元)14699.85--7729.94--11422.82
经营性应收项目的减少(万元)21001.75---64684.60---1627.24
经营性应付项目的增加(万元)-17683.61--34461.19---15071.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)39403.45------11489.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)75771.79--70839.22--79809.60
减:现金的期初余额(万元)70839.22--118475.50--118475.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4932.57-------38665.91
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-210.67------1010.99
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)298.69------226.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-07-302024-04-222024-04-232023-10-262023-07-27
更新时间2024-07-312024-04-232024-04-232023-10-262023-07-28
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