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会通股份(688219)现金流量表图
会通股份(688219)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)387605.70258618.24139869.59370076.61337505.39
收到的税费返还(万元)484.94462.10222.62444.08569.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35961.6834641.092877.7732409.3532752.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)424052.31293721.43142969.97402930.04370827.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)297656.17186462.8997036.74298284.36274839.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29711.7420399.7112595.0734330.3324778.05
支付的各项税费(万元)10017.497664.542360.1910486.828239.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44888.1539790.844429.5145153.4541498.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)382273.55254317.98116421.51388254.96349356.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41778.7639403.4526548.4514675.0821471.32
收回投资收到的现金(万元)27000.0010000.005000.0045336.0013000.00
取得投资收益收到的现金(万元)52.0420.1813.66609.1191.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)156.09-617.2738.201153.491134.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1180.26------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28722.0310583.175894.1247354.6123006.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39710.5828715.7411906.2431096.5427722.70
投资支付的现金(万元)29400.0012200.00--37115.0032115.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1166.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70664.0842081.7512415.7471119.5461029.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41942.05-31498.57-6521.62-23764.93-38022.89
吸收投资收到的现金(万元)4566.724575.24--140.00140.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------140.00--
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)127205.1373768.7717609.04133897.20114900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)131796.0278344.0117609.04134037.20115040.00
偿还债务支付的现金(万元)138461.0074258.3725335.00164516.58157049.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8088.586788.001179.176630.325092.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--331.45------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)146913.3181377.8126646.17172591.16163598.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15117.29-3033.81-9037.13-38553.96-48558.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)82.4961.5019.197.5226.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15198.084932.5711008.90-47636.28-65083.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70839.2270839.2270839.22118475.50118475.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55641.1475771.7981848.1270839.2253391.53
净利润(万元)--10006.71--14198.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--750.45------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--632.78--1206.87--
长期待摊费用摊销(万元)--126.20------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---36.69---26.27--
固定资产报废损失(万元)--14.68--10162.18--
公允价值变动损失(万元)---3.68---3.90--
财务费用(万元)--3847.62--8214.65--
投资损失(万元)---20.18---1404.40--
递延所得税资产减少(万元)--113.88--477.58--
递延所得税负债增加(万元)---0.98---93.96--
存货的减少(万元)--14699.85--7729.94--
经营性应收项目的减少(万元)--21001.75---64684.60--
经营性应付项目的增加(万元)---17683.61--34461.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39403.45------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75771.79--70839.22--
减:现金的期初余额(万元)--70839.22--118475.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4932.57------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---210.67------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--298.69------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-07-302024-04-222024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-302024-07-312024-04-232024-04-232023-10-26
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