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新力金融(600318)现金流量表图
新力金融(600318)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5282.413345.292212.739762.996752.68
收到的税费返还(万元)70.6556.13--794.52185.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16534.3210879.006036.6224028.5918059.10
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9058.319027.638268.949258.6910412.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49182.9540058.7233358.4936216.6032511.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)215.56179.83106.54627.18487.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5195.142659.071477.476264.434844.26
支付的各项税费(万元)6804.585937.57993.657995.376973.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)9550.9920389.6825548.841043.151537.67
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)2679.441723.20785.063974.413182.16
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3633.102788.872100.352313.974786.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28078.8133678.2231011.9022218.5221810.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21104.146380.502346.6013998.0810700.89
收回投资收到的现金(万元)------3.743.74
取得投资收益收到的现金(万元)1387.5433.04--353.41351.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.690.350.0536.0815.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1391.2333.390.05393.23370.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)102.9727.432.0031.8326.89
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102.9727.432.0031.8326.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1288.275.95-1.95361.40343.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23434.0014670.007970.0055970.0043000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1800.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23434.0014670.007970.0057770.0043000.00
偿还债务支付的现金(万元)31697.8122322.6612679.7157430.0043150.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7420.633229.721025.988288.446206.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4765.731369.23--4261.942683.85
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1371.371109.73808.754405.703876.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40489.8126662.1114514.4570124.1453233.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17055.81-11992.11-6544.45-12354.14-10233.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5336.59-5605.66-4199.802005.34811.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14378.7914378.7914378.7912373.4512373.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19715.388773.1310178.9814378.7913184.83
净利润(万元)--5372.48--9745.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1088.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--96.23--285.13--
长期待摊费用摊销(万元)------10.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.27---70.75--
固定资产报废损失(万元)--0.02--0.09--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2271.50--4798.29--
投资损失(万元)---1573.04---2253.92--
递延所得税资产减少(万元)---121.79---130.42--
递延所得税负债增加(万元)---62.63---125.33--
存货的减少(万元)------34.80--
经营性应收项目的减少(万元)--1446.42--5584.37--
经营性应付项目的增加(万元)---1804.39---6353.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6380.50--13998.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8773.13--14378.79--
减:现金的期初余额(万元)--14378.79--12373.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5605.66--2005.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)18237.2716750.6716840.21-7628.20-2897.83
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--14.92--88.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--165.02--306.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-152024-04-122024-03-212023-10-19
更新时间2024-10-212024-08-162024-04-152024-03-222023-10-20
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